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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355 331.00 | 2 256 010.00 | 99 321.00 | 2 355 331.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
AP Constructions | 1 274 513.00 | 1 274 513.00 | | 1 274 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 170.00 | 1 813 582.00 | 128 587.00 | 1 942 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 733.00 | | 475 733.00 | 475 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 986.00 | 5 407 437.00 | 1 068 549.00 | 6 475 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 135.00 | | 239 135.00 | 239 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 423 453.00 | 176 854.00 | 14 246 598.00 | 14 423 453.00 |
BZ Autres créances | 25 702 617.00 | | 25 702 617.00 | 25 702 617.00 |
CF Disponibilités | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 489 631.00 | 176 854.00 | 40 312 776.00 | 40 489 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 965 617.00 | 5 584 292.00 | 41 381 325.00 | 46 965 617.00 |
CU Autres participations | 364 906.00 | | 364 906.00 | 364 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 017.00 | 2 797 017.00 | | 2 797 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 233 223.00 | 233 223.00 | | 233 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 563.00 | 2 759 167.00 | | 1 969 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 416 819.00 | -789 603.00 | | -1 416 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 374.00 | 5 021 194.00 | | 3 604 374.00 |
DP Provisions pour risques | 258 610.00 | 289 486.00 | | 258 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 610.00 | 289 486.00 | | 258 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 406 440.00 | 27 520 718.00 | | 26 406 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 266.00 | 1 700 373.00 | | 1 526 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 551 080.00 | 14 705 262.00 | | 9 551 080.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 156 607.00 | | 7 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 518 340.00 | 44 085 863.00 | | 37 518 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 381 325.00 | 49 396 543.00 | | 41 381 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 613 468.00 | | 7 613 468.00 | 7 613 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 468.00 | | 7 613 468.00 | 7 613 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 822 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 629.00 | |
GE Autres charges | | | 149 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 160 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 469.00 | | | -6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 445.00 | -111 957.00 | | -61 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994 626.00 | 13 138 421.00 | | 11 994 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 411 446.00 | 13 928 024.00 | | 13 411 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 416 819.00 | -789 603.00 | | -1 416 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 491.00 | | 160 078.00 | 6 317 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 6 475 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 3 218 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 367.00 | | 65 380.00 | 2 320 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 108.00 | | 70 301.00 | 3 150 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 243.00 | | 24 397.00 | 816 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 147 908.00 | 259 530.00 | | 5 147 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241 254.00 | 45 172.00 | | 2 241 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 880.00 | 214 358.00 | | 2 875 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 487.00 | | 30 876.00 | 289 487.00 |
6T Sur comptes clients | 76 225.00 | 100 630.00 | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | 100 630.00 | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 711.00 | 100 630.00 | 30 876.00 | 365 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 630.00 | 30 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 266.00 | 1 526 266.00 | | 1 526 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089 940.00 | 6 089 940.00 | | 6 089 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 330.00 | 795 330.00 | | 795 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 734.00 | | 475 734.00 | 475 734.00 |
UX Autres créances clients | 14 423 453.00 | 14 423 453.00 | | 14 423 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 650 123.00 | 650 123.00 | | 650 123.00 |
VC Groupe et associés | 24 158 010.00 | 24 158 010.00 | | 24 158 010.00 |
VI Groupe et associés | 26 342 006.00 | 26 342 006.00 | | 26 342 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 335.00 | 300 335.00 | | 300 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 600.00 | 593 600.00 | | 593 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 634 141.00 | 40 158 407.00 | 475 734.00 | 40 634 141.00 |
VW T.V.A. | 2 548 721.00 | 2 548 721.00 | | 2 548 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 518 341.00 | 37 453 905.00 | | 37 518 341.00 |