| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245 331.00 | 2 057 126.00 | 188 205.00 | 2 245 331.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
AP Constructions | 1 272 413.00 | 865 294.00 | 407 119.00 | 1 272 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 2 088.00 | 53.00 | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 922.00 | 1 423 308.00 | 274 614.00 | 1 697 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 677.00 | | 469 677.00 | 469 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 582.00 | 4 409 006.00 | 1 704 576.00 | 6 113 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 524 457.00 | 76 224.00 | 16 448 233.00 | 16 524 457.00 |
BZ Autres créances | 23 578 301.00 | | 23 578 301.00 | 23 578 301.00 |
CF Disponibilités | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 274 000.00 | 76 224.00 | 40 197 776.00 | 40 274 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 387 583.00 | 4 485 230.00 | 41 902 353.00 | 46 387 583.00 |
CU Autres participations | 364 906.00 | | 364 906.00 | 364 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 017.00 | 2 797 017.00 | | 2 797 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 105 221.00 | -2 087 720.00 | | 105 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757 396.00 | 2 192 941.00 | | 2 757 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 567.00 | 3 017 170.00 | | 5 774 567.00 |
DP Provisions pour risques | 218 964.00 | 262 809.00 | | 218 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 964.00 | 262 809.00 | | 218 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 056 803.00 | 19 133 660.00 | | 19 056 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 887.00 | 2 409 227.00 | | 2 034 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 084 925.00 | 12 340 779.00 | | 14 084 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 492.00 | | |
EA Autres dettes | 622 659.00 | 944 162.00 | | 622 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 424.00 | 76 280.00 | | 77 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 908 821.00 | 34 904 601.00 | | 35 908 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 902 353.00 | 38 184 581.00 | | 41 902 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 002 391.00 | | 9 002 391.00 | 9 002 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 391.00 | | 9 002 391.00 | 9 002 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 041 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 865 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 995 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 859 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 475.00 | 802.00 | | 23 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 475.00 | 802.00 | | 23 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 404.00 | 2.00 | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | 295.00 | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 071.00 | 507.00 | | 17 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -704 534.00 | -976 644.00 | | -704 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 239 128.00 | 16 249 935.00 | | 17 239 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 481 731.00 | 14 056 993.00 | | 14 481 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757 396.00 | 2 192 941.00 | | 2 757 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 057 210.00 | | 378 598.00 | 6 057 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 834 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 225.00 | 6 113 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 195.00 | 2 972 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 060.00 | | 145 686.00 | 2 130 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 776.00 | | 226 897.00 | 3 067 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 600.00 | | 6 014.00 | 828 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388 679.00 | 337 088.00 | 316 761.00 | 4 388 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 896.00 | 71 645.00 | | 2 015 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 009.00 | 265 444.00 | 316 761.00 | 2 342 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 809.00 | | 43 844.00 | 262 809.00 |
6T Sur comptes clients | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 034.00 | | 43 844.00 | 339 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 887.00 | 2 034 887.00 | | 2 034 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419 077.00 | 7 419 077.00 | | 7 419 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019 990.00 | 3 019 990.00 | | 3 019 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742 929.00 | 742 929.00 | | 742 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 659.00 | 622 659.00 | | 622 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 677.00 | 469 677.00 | | 469 677.00 |
UX Autres créances clients | 16 524 458.00 | 16 524 458.00 | | 16 524 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 165 762.00 | 3 165 762.00 | | 3 165 762.00 |
VB T. V. A. | 786 116.00 | 786 116.00 | | 786 116.00 |
VC Groupe et associés | 19 283 522.00 | 19 283 522.00 | | 19 283 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VI Groupe et associés | 18 995 469.00 | 18 995 469.00 | | 18 995 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |
VP Divers | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 690 883.00 | 40 690 883.00 | | 40 690 883.00 |
VW T.V.A. | 2 833 977.00 | 2 833 977.00 | | 2 833 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 908 821.00 | 35 847 487.00 | | 35 908 821.00 |