| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245 331.00 | 2 182 676.00 | 62 655.00 | 2 245 331.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
AP Constructions | 1 274 513.00 | 1 019 883.00 | 254 629.00 | 1 274 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 664.00 | 1 559 748.00 | 222 916.00 | 1 782 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 262.00 | | 452 262.00 | 452 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 183 010.00 | 4 825 639.00 | 1 357 370.00 | 6 183 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 541 050.00 | 76 224.00 | 16 464 825.00 | 16 541 050.00 |
BZ Autres créances | 31 937 778.00 | | 31 937 778.00 | 31 937 778.00 |
CF Disponibilités | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 984.00 | | 104 984.00 | 104 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 672 466.00 | 76 224.00 | 48 596 242.00 | 48 672 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 855 477.00 | 4 901 864.00 | 49 953 612.00 | 54 855 477.00 |
CU Autres participations | 364 906.00 | | 364 906.00 | 364 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 017.00 | 2 797 017.00 | | 2 797 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 411.00 | 93 542.00 | | 231 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 2 724 748.00 | 105 221.00 | | 2 724 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 230.00 | 2 757 396.00 | | 36 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 797.00 | 5 774 567.00 | | 5 810 797.00 |
DP Provisions pour risques | 235 550.00 | 218 964.00 | | 235 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 550.00 | 218 964.00 | | 235 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 191.00 | 32 121.00 | | 136 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 428 451.00 | 19 056 803.00 | | 26 428 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 524.00 | 2 034 887.00 | | 1 504 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 411 124.00 | 14 084 925.00 | | 15 411 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 421 980.00 | 622 659.00 | | 421 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 907 264.00 | 35 908 821.00 | | 43 907 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 953 612.00 | 41 902 353.00 | | 49 953 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 052 509.00 | | 10 052 509.00 | 10 052 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052 509.00 | | 10 052 509.00 | 10 052 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 378 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 519 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 776 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 404.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 17 071.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533 169.00 | -704 534.00 | | -533 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 591 611.00 | 17 239 128.00 | | 14 591 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 555 380.00 | 14 481 731.00 | | 14 555 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 230.00 | 2 757 396.00 | | 36 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 113 583.00 | | 86 842.00 | 6 113 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 415.00 | 817 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 415.00 | 6 183 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 059 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 747.00 | | | 2 275 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 478.00 | | 86 842.00 | 2 972 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 584.00 | | | 834 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409 006.00 | 416 634.00 | | 4 409 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087 541.00 | 125 550.00 | | 2 087 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 691.00 | 291 084.00 | | 2 290 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 965.00 | 31 528.00 | 14 943.00 | 218 965.00 |
6T Sur comptes clients | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 189.00 | 31 528.00 | 14 943.00 | 295 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 528.00 | 14 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 525.00 | 1 504 525.00 | | 1 504 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725 204.00 | 8 725 204.00 | | 8 725 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808 505.00 | 2 808 505.00 | | 2 808 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815 903.00 | 815 903.00 | | 815 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 981.00 | 421 981.00 | | 421 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 262.00 | 452 262.00 | | 452 262.00 |
UX Autres créances clients | 16 541 050.00 | 16 541 050.00 | | 16 541 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 151 793.00 | 4 151 793.00 | | 4 151 793.00 |
VB T. V. A. | 864 725.00 | 864 725.00 | | 864 725.00 |
VC Groupe et associés | 26 046 823.00 | 26 046 823.00 | | 26 046 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 191.00 | 136 191.00 | | 136 191.00 |
VI Groupe et associés | 26 367 118.00 | 26 367 118.00 | | 26 367 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817 001.00 | 817 001.00 | | 817 001.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 036 076.00 | 49 036 076.00 | | 49 036 076.00 |
VW T.V.A. | 2 929 781.00 | 2 929 781.00 | | 2 929 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 907 264.00 | 43 845 930.00 | | 43 907 264.00 |