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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289 951.00 | 2 210 838.00 | 79 112.00 | 2 289 951.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
AP Constructions | 1 274 513.00 | 1 165 454.00 | 109 059.00 | 1 274 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 451.00 | 1 708 283.00 | 165 167.00 | 1 873 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 336.00 | | 451 336.00 | 451 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 491.00 | 5 147 908.00 | 1 169 583.00 | 6 317 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 310 788.00 | 76 224.00 | 14 234 564.00 | 14 310 788.00 |
BZ Autres créances | 33 818 403.00 | | 33 818 403.00 | 33 818 403.00 |
CF Disponibilités | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 303 185.00 | 76 224.00 | 48 226 960.00 | 48 303 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 620 676.00 | 5 224 132.00 | 49 396 543.00 | 54 620 676.00 |
CU Autres participations | 364 906.00 | | 364 906.00 | 364 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 017.00 | 2 797 017.00 | | 2 797 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 223.00 | 231 411.00 | | 233 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 2 759 167.00 | 2 724 748.00 | | 2 759 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 603.00 | 36 230.00 | | -789 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 194.00 | 5 810 797.00 | | 5 021 194.00 |
DP Provisions pour risques | 289 486.00 | 235 550.00 | | 289 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 486.00 | 235 550.00 | | 289 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900.00 | 136 191.00 | | 2 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 520 718.00 | 26 428 451.00 | | 27 520 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 373.00 | 1 504 524.00 | | 1 700 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 705 262.00 | 15 411 124.00 | | 14 705 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 990.00 | | |
EA Autres dettes | 156 607.00 | 421 980.00 | | 156 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 085 863.00 | 43 907 264.00 | | 44 085 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 396 543.00 | 49 953 612.00 | | 49 396 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 143 729.00 | | 8 143 729.00 | 8 143 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 729.00 | | 8 143 729.00 | 8 143 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 959 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 628 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 538 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 731 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 957.00 | -533 169.00 | | -111 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 138 421.00 | 14 591 611.00 | | 13 138 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 928 024.00 | 14 555 380.00 | | 13 928 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 603.00 | 36 230.00 | | -789 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 183 010.00 | | 135 407.00 | 6 183 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926.00 | 816 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 6 317 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 747.00 | | 44 620.00 | 2 275 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 321.00 | | 90 787.00 | 3 059 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 169.00 | | | 817 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 640.00 | 322 268.00 | | 4 825 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213 091.00 | 28 163.00 | | 2 213 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 775.00 | 294 105.00 | | 2 581 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 550.00 | 53 936.00 | | 235 550.00 |
6T Sur comptes clients | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 775.00 | 53 936.00 | | 311 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 374.00 | 1 700 374.00 | | 1 700 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032 956.00 | 9 032 956.00 | | 9 032 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686 387.00 | 2 686 387.00 | | 2 686 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 459.00 | 316 459.00 | | 316 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 608.00 | 156 608.00 | | 156 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 337.00 | | 451 337.00 | 451 337.00 |
UX Autres créances clients | 14 310 789.00 | 14 310 789.00 | | 14 310 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 211 523.00 | 5 211 523.00 | | 5 211 523.00 |
VB T. V. A. | 830 003.00 | 830 003.00 | | 830 003.00 |
VC Groupe et associés | 26 803 918.00 | 26 803 918.00 | | 26 803 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 27 459 384.00 | 27 459 384.00 | | 27 459 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900 653.00 | 900 653.00 | | 900 653.00 |
VP Divers | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 654 408.00 | 48 203 071.00 | 451 337.00 | 48 654 408.00 |
VW T.V.A. | 2 540 713.00 | 2 540 713.00 | | 2 540 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 085 863.00 | 44 024 529.00 | | 44 085 863.00 |