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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
AP Constructions | 64 115.00 | 55 417.00 | 8 697.00 | 64 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 963.00 | 30 597.00 | 366.00 | 30 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 862.00 | 73 749.00 | 8 113.00 | 81 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 579.00 | 160 014.00 | 76 564.00 | 236 579.00 |
BT Marchandises | 424 120.00 | | 424 120.00 | 424 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 110.00 | | 497 110.00 | 497 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 689.00 | 160 014.00 | 573 675.00 | 733 689.00 |
CU Autres participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DH Report à nouveau | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DL TOTAL (I) | 265 974.00 | | | 265 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 292.00 | | | 159 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
EA Autres dettes | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 700.00 | | | 307 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 675.00 | | | 573 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 314.00 | | | 294 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 768.00 | 242.00 | 658 010.00 | 657 768.00 |
FG Production vendue services | 97 576.00 | | 97 576.00 | 97 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 345.00 | 242.00 | 755 587.00 | 755 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 228.00 | | | 760 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 503.00 | | | 738 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 602.00 | | 2 424.00 | 236 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 236 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 176 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 964.00 | | 2 424.00 | 176 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 988.00 | 12 473.00 | 2 446.00 | 149 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 156.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 894.00 | 12 316.00 | 2 446.00 | 149 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 273.00 | 12 888.00 | 13 385.00 | 26 273.00 |
VI Groupe et associés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 677.00 | 67 268.00 | 408.00 | 67 677.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 700.00 | 294 314.00 | 13 385.00 | 307 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
ZE Dividendes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 976.00 | | | 93 976.00 |