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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
AP Constructions | 64 115.00 | 59 897.00 | 4 217.00 | 64 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 486.00 | 30 998.00 | 488.00 | 31 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 862.00 | 79 641.00 | 2 221.00 | 81 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 102.00 | 170 787.00 | 66 315.00 | 237 102.00 |
BT Marchandises | 414 884.00 | | 414 884.00 | 414 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
BZ Autres créances | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 501.00 | | 504 501.00 | 504 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 604.00 | 170 787.00 | 570 816.00 | 741 604.00 |
CU Autres participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DH Report à nouveau | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DL TOTAL (I) | 269 875.00 | | | 269 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
EA Autres dettes | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 941.00 | | | 300 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 816.00 | | | 570 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 102.00 | | | 237 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 464.00 | | | 177 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 984.00 | 2 802.00 | | 167 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 734.00 | 2 802.00 | | 167 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 575.00 | 13 733.00 | 46 564.00 | 69 575.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 417.00 | 89 009.00 | 408.00 | 89 417.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 941.00 | 245 099.00 | 46 564.00 | 300 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
YT Sous‐traitance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
ZE Dividendes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |