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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
AP Constructions | 64 115.00 | 57 879.00 | 6 235.00 | 64 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 486.00 | 30 771.00 | 714.00 | 31 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 862.00 | 79 083.00 | 2 779.00 | 81 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 102.00 | 167 984.00 | 69 117.00 | 237 102.00 |
BT Marchandises | 418 639.00 | | 418 639.00 | 418 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 721.00 | | 489 721.00 | 489 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 823.00 | 167 984.00 | 558 838.00 | 726 823.00 |
CU Autres participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DH Report à nouveau | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 273 679.00 | | | 273 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
EA Autres dettes | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 159.00 | | | 285 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 838.00 | | | 558 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 680.00 | | | 215 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 579.00 | | 523.00 | 236 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 941.00 | | 523.00 | 176 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 014.00 | 7 969.00 | | 160 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 764.00 | 7 969.00 | | 159 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 885.00 | 21 406.00 | 48 106.00 | 90 885.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 651.00 | 70 242.00 | 408.00 | 70 651.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 159.00 | 215 680.00 | 48 106.00 | 285 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
ST Autres comptes | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 391.00 | | | 99 391.00 |