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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
AP Constructions | 64 115.00 | 62 298.00 | 1 816.00 | 64 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 868.00 | 31 754.00 | 3 113.00 | 34 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 632.00 | 80 755.00 | 1 877.00 | 82 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 254.00 | 175 058.00 | 66 195.00 | 241 254.00 |
BT Marchandises | 437 820.00 | | 437 820.00 | 437 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 444.00 | | 549 444.00 | 549 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 699.00 | 175 058.00 | 615 640.00 | 790 699.00 |
CU Autres participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DH Report à nouveau | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DL TOTAL (I) | 263 748.00 | | | 263 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 945.00 | | | 116 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 640.00 | | | 615 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 328.00 | | | 312 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 872.00 | | 3 381.00 | 237 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 234.00 | | 3 381.00 | 178 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 845.00 | 2 213.00 | | 172 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 595.00 | 2 213.00 | | 172 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 847.00 | 68 283.00 | 39 563.00 | 107 847.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 439.00 | 75 030.00 | 408.00 | 75 439.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 891.00 | 312 328.00 | 39 563.00 | 351 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
ST Autres comptes | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
YT Sous‐traitance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |