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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
AP Constructions | 64 115.00 | 63 468.00 | 646.00 | 64 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 651.00 | 31 424.00 | 2 227.00 | 33 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 086.00 | 60 375.00 | 5 711.00 | 66 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 513.00 | 155 517.00 | 67 996.00 | 223 513.00 |
BT Marchandises | 477 043.00 | | 477 043.00 | 477 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 555.00 | | 549 555.00 | 549 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 068.00 | 155 517.00 | 617 551.00 | 773 068.00 |
CU Autres participations | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 263 784.00 | | | 263 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 767.00 | | | 353 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 551.00 | | | 617 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 823.00 | | | 325 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 254.00 | | 4 931.00 | 241 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 671.00 | 223 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 671.00 | 163 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 616.00 | | 4 908.00 | 181 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 22.00 | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 058.00 | 3 130.00 | 22 671.00 | 175 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 808.00 | 3 130.00 | 22 671.00 | 174 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VC Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 641.00 | 51 697.00 | 27 943.00 | 79 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 051.00 | 71 643.00 | 408.00 | 72 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 767.00 | 325 823.00 | 27 943.00 | 353 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |