| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AP Constructions | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 442.00 | 399 898.00 | 130 544.00 | 530 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 902.00 | 496 086.00 | 65 816.00 | 561 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 388.00 | 921 662.00 | 241 727.00 | 1 163 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 738.00 | | 211 738.00 | 211 738.00 |
BN En cours de production de biens | 216 900.00 | | 216 900.00 | 216 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 723.00 | | 130 723.00 | 130 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 521.00 | 13 142.00 | 738 379.00 | 751 521.00 |
BZ Autres créances | 373 431.00 | | 373 431.00 | 373 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 277.00 | | 146 277.00 | 146 277.00 |
CF Disponibilités | 182 711.00 | | 182 711.00 | 182 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 935.00 | 13 142.00 | 2 040 793.00 | 2 053 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 323.00 | 934 803.00 | 2 282 520.00 | 3 217 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 603 254.00 | | | 603 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
DL TOTAL (I) | 980 615.00 | | | 980 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 841.00 | | | 792 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 895.00 | | | 393 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 905.00 | | | 1 301 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 520.00 | | | 2 282 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 185.00 | | | 1 231 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
FD Production vendue biens | 1 375 934.00 | | 1 375 934.00 | 1 375 934.00 |
FG Production vendue services | 2 394 206.00 | | 2 394 206.00 | 2 394 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 159.00 | | 3 779 159.00 | 3 779 159.00 |
FM Production stockée | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 48 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 201.00 | | | 3 878 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 228.00 | | | 3 836 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 708.00 | | 61 478.00 | 1 217 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 797.00 | 1 163 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 797.00 | 1 115 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 682.00 | | 61 478.00 | 1 169 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 599.00 | 76 880.00 | 111 818.00 | 956 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 940.00 | 76 880.00 | 111 818.00 | 953 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 567.00 | 5 396.00 | 22 821.00 | 30 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 567.00 | 5 396.00 | 22 821.00 | 30 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 567.00 | 5 396.00 | 22 821.00 | 30 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 396.00 | 22 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 841.00 | 792 841.00 | | 792 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 725 670.00 | | | 725 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VB T. V. A. | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 112.00 | 18 540.00 | 48 572.00 | 67 112.00 |
VI Groupe et associés | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
VP Divers | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 505.00 | | | 167 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 487.00 | 1 105 304.00 | 94 183.00 | 1 199 487.00 |
VW T.V.A. | 182 041.00 | 182 041.00 | | 182 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 996.00 | 1 205 276.00 | 70 720.00 | 1 275 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
ST Autres comptes | 515 839.00 | | | 515 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
YT Sous‐traitance | 894 813.00 | | | 894 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 428.00 | | | 367 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 718.00 | | | 686 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 768.00 | | | 441 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 958 393.00 | | | 1 958 393.00 |