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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 367.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 020.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 292 935.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 232 260.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 27 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 682 246.00 | |
BZ Autres créances | | | 339 556.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 57 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 663 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 842 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 677 731.00 | 673 420.00 | | 677 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 452.00 | 4 311.00 | | -197 452.00 |
DL TOTAL (I) | 815 666.00 | 1 013 119.00 | | 815 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 294.00 | 197 610.00 | | 160 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 166.00 | 98 522.00 | | 118 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 772.00 | 434 208.00 | | 372 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 660.00 | 371 475.00 | | 335 660.00 |
EA Autres dettes | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 754.00 | 1 101 817.00 | | 1 026 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 420.00 | 2 114 936.00 | | 1 842 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 710.00 | | 38 400.00 | 1 316 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 684.00 | 1 202 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 684.00 | 1 153 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 146.00 | | 38 400.00 | 1 268 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 076.00 | 95 097.00 | 43 766.00 | 972 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 50.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 928.00 | 95 047.00 | 43 766.00 | 968 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 265.00 | 3 202.00 | 2 941.00 | 9 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 265.00 | 3 202.00 | 2 941.00 | 9 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 265.00 | 3 202.00 | 2 941.00 | 9 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 201.00 | 2 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 444.00 | 145 692.00 | 14 752.00 | 160 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 772.00 | 372 772.00 | | 372 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 538.00 | 375 522.00 | 118 016.00 | 493 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 684.00 | 1 047 410.00 | 15 274.00 | 1 062 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 684.00 | 1 047 410.00 | 50 274.00 | 1 097 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 754.00 | 893 986.00 | 132 768.00 | 1 026 754.00 |