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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 2 968.00 | 229.00 | 3 198.00 |
AP Constructions | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 571.00 | 397 255.00 | 171 316.00 | 568 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 606.00 | 467 305.00 | 79 302.00 | 546 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 761.00 | 890 547.00 | 296 214.00 | 1 186 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 483.00 | | 241 483.00 | 241 483.00 |
BN En cours de production de biens | 266 570.00 | | 266 570.00 | 266 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 348.00 | 18 100.00 | 747 248.00 | 765 348.00 |
BZ Autres créances | 279 040.00 | | 279 040.00 | 279 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CF Disponibilités | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 680.00 | 18 100.00 | 1 749 580.00 | 1 767 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 441.00 | 908 647.00 | 2 045 794.00 | 2 954 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 658 196.00 | 645 227.00 | | 658 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | 12 969.00 | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 808.00 | 993 584.00 | | 1 008 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 352.00 | 160 580.00 | | 102 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 418.00 | 76 756.00 | | 107 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 977.00 | 583 246.00 | | 413 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 238.00 | 303 589.00 | | 413 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 986.00 | 1 124 171.00 | | 1 036 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 794.00 | 2 117 755.00 | | 2 045 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 825.00 | 6 620.00 | 3 344.00 | 14 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 825.00 | 6 620.00 | 3 344.00 | 14 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 977.00 | 413 977.00 | | 413 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 352.00 | 55 526.00 | 46 826.00 | 102 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 239.00 | 413 239.00 | | 413 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086 192.00 | 1 054 440.00 | 31 752.00 | 1 086 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 192.00 | 1 054 440.00 | 66 752.00 | 1 121 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 986.00 | 882 742.00 | 154 244.00 | 1 036 986.00 |