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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 2 789.00 | 409.00 | 3 198.00 |
AP Constructions | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 758.00 | 431 503.00 | 184 256.00 | 615 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 011.00 | 513 885.00 | 60 126.00 | 574 011.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 153.00 | 971 195.00 | 294 957.00 | 1 266 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 060.00 | | 230 060.00 | 230 060.00 |
BN En cours de production de biens | 292 536.00 | | 292 536.00 | 292 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 691.00 | 14 825.00 | 554 866.00 | 569 691.00 |
BZ Autres créances | 362 793.00 | | 362 793.00 | 362 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 277.00 | | 146 277.00 | 146 277.00 |
CF Disponibilités | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 623.00 | 14 825.00 | 1 822 798.00 | 1 837 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 775.00 | 986 020.00 | 2 117 755.00 | 3 103 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 645 227.00 | 603 254.00 | | 645 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 969.00 | 41 973.00 | | 12 969.00 |
DL TOTAL (I) | 993 584.00 | 980 615.00 | | 993 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 580.00 | 67 112.00 | | 160 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 756.00 | 22 148.00 | | 76 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 246.00 | 792 841.00 | | 583 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 589.00 | 393 895.00 | | 303 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 171.00 | 1 301 905.00 | | 1 124 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 755.00 | 2 282 520.00 | | 2 117 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 142.00 | 4 993.00 | 3 311.00 | 13 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 142.00 | 4 993.00 | 3 311.00 | 13 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 142.00 | 4 993.00 | 3 311.00 | 13 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 246.00 | 583 246.00 | | 583 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 580.00 | 92 123.00 | 68 457.00 | 160 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 589.00 | 303 589.00 | | 303 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 469.00 | 950 077.00 | 58 392.00 | 1 008 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 171.00 | 978 958.00 | 145 213.00 | 1 124 171.00 |