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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 3 148.00 | 50.00 | 3 198.00 |
AP Constructions | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 218.00 | 462 161.00 | 248 057.00 | 710 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 909.00 | 483 748.00 | 51 161.00 | 534 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 710.00 | 972 076.00 | 344 634.00 | 1 316 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 297.00 | | 264 297.00 | 264 297.00 |
BN En cours de production de biens | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 468.00 | 9 265.00 | 879 203.00 | 888 468.00 |
BZ Autres créances | 226 883.00 | | 226 883.00 | 226 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CF Disponibilités | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 566.00 | 9 265.00 | 1 770 301.00 | 1 779 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 276.00 | 981 341.00 | 2 114 936.00 | 3 096 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 673 420.00 | 658 196.00 | | 673 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 15 224.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 119.00 | 1 008 808.00 | | 1 013 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 610.00 | 102 352.00 | | 197 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 522.00 | 107 418.00 | | 98 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 208.00 | 413 977.00 | | 434 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 475.00 | 413 238.00 | | 371 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 817.00 | 1 036 986.00 | | 1 101 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 936.00 | 2 045 794.00 | | 2 114 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 547.00 | 97 907.00 | 16 377.00 | 890 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 180.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 578.00 | 97 727.00 | 16 377.00 | 887 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 100.00 | 3 876.00 | 12 712.00 | 18 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 100.00 | 3 876.00 | 12 712.00 | 18 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100.00 | 3 876.00 | 12 712.00 | 18 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 208.00 | 434 208.00 | | 434 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 476.00 | 371 476.00 | | 371 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 610.00 | 73 042.00 | 124 568.00 | 197 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153 033.00 | 1 132 226.00 | 20 807.00 | 1 153 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 033.00 | 1 132 226.00 | 55 807.00 | 1 188 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 817.00 | 878 726.00 | 223 090.00 | 1 101 817.00 |