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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 226.00 | 165 692.00 | 1 533.00 | 167 226.00 |
AN Terrains | 229 243.00 | 101 827.00 | 127 416.00 | 229 243.00 |
AP Constructions | 4 317 908.00 | 2 918 236.00 | 1 399 671.00 | 4 317 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 088 660.00 | 5 867 392.00 | 221 268.00 | 6 088 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 977.00 | 596 335.00 | 145 642.00 | 741 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114 207.00 | 259.00 | 1 113 948.00 | 1 114 207.00 |
BF Prêts | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 815 955.00 | 11 019 144.00 | 4 796 811.00 | 15 815 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 020.00 | | 297 020.00 | 297 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 127.00 | | 381 127.00 | 381 127.00 |
BT Marchandises | 1 137 446.00 | 20 218.00 | 1 117 227.00 | 1 137 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 059.00 | 56 237.00 | 2 293 822.00 | 2 350 059.00 |
BZ Autres créances | 905 543.00 | | 905 543.00 | 905 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 949 727.00 | 91 501.00 | 7 858 226.00 | 7 949 727.00 |
CF Disponibilités | 9 318 502.00 | | 9 318 502.00 | 9 318 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 397 283.00 | 167 957.00 | 22 229 326.00 | 22 397 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 213 238.00 | 11 187 101.00 | 27 026 137.00 | 38 213 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
CU Autres participations | 3 054 400.00 | 1 369 400.00 | 1 685 000.00 | 3 054 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 805.00 | | | 805.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 218 800.00 | | | 2 218 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 852.00 | | | 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DG Autres réserves | 14 263 402.00 | | | 14 263 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 711.00 | | | 868 711.00 |
DK Provisions réglementées | 209 517.00 | | | 209 517.00 |
DL TOTAL (I) | 18 025 866.00 | | | 18 025 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038 579.00 | | | 7 038 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 920.00 | | | 623 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 700.00 | | | 998 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
EA Autres dettes | 245 877.00 | | | 245 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 000 270.00 | | | 9 000 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 026 137.00 | | | 27 026 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 978 987.00 | | | 6 978 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 680 065.00 | | | 3 680 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 583 883.00 | 265 248.00 | 4 849 132.00 | 4 583 883.00 |
FD Production vendue biens | 4 071 042.00 | 309 103.00 | 4 380 146.00 | 4 071 042.00 |
FG Production vendue services | 520 769.00 | 4 587.00 | 525 357.00 | 520 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 175 696.00 | 578 939.00 | 9 754 635.00 | 9 175 696.00 |
FM Production stockée | | | 25 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 893 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 009.00 | |
GE Autres charges | | | 70 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 429.00 | | | 278 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 318.00 | | | 274 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 918.00 | | | 369 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 489.00 | | | -91 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 659.00 | | | 454 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 139 146.00 | | | 11 139 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 270 434.00 | | | 10 270 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 711.00 | | | 868 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 837.00 | | | 61 837.00 |