| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 673.00 | 168 468.00 | 1 205.00 | 169 673.00 |
AN Terrains | 229 243.00 | 110 793.00 | 118 450.00 | 229 243.00 |
AP Constructions | 4 380 566.00 | 3 246 183.00 | 1 134 383.00 | 4 380 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700 738.00 | 6 135 423.00 | 565 315.00 | 6 700 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 379.00 | 583 646.00 | 135 732.00 | 719 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 305.00 | | 278 305.00 | 278 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 031.00 | | 404 031.00 | 404 031.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 311 399.00 | 11 593 478.00 | 5 717 921.00 | 17 311 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 306.00 | | 506 306.00 | 506 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 440.00 | | 614 440.00 | 614 440.00 |
BT Marchandises | 2 083 529.00 | 7 854.00 | 2 075 675.00 | 2 083 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 092.00 | 47 602.00 | 2 103 489.00 | 2 151 092.00 |
BZ Autres créances | 511 115.00 | | 511 115.00 | 511 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 692 769.00 | 35 786.00 | 5 656 983.00 | 5 692 769.00 |
CF Disponibilités | 4 543 721.00 | | 4 543 721.00 | 4 543 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 285 099.00 | 91 243.00 | 16 193 855.00 | 16 285 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 596 498.00 | 11 684 722.00 | 21 911 776.00 | 33 596 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 231.00 | | | 406 231.00 |
CU Autres participations | 4 409 430.00 | 1 348 962.00 | 3 060 468.00 | 4 409 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 640.00 | | | 274 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 852.00 | | | 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DG Autres réserves | 14 912 146.00 | | | 14 912 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 162.00 | | | 371 162.00 |
DK Provisions réglementées | 322 215.00 | | | 322 215.00 |
DL TOTAL (I) | 19 261 527.00 | | | 19 261 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 313.00 | | | 1 048 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 614.00 | | | 791 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 077.00 | | | 618 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
EA Autres dettes | 141 865.00 | | | 141 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 249.00 | | | 2 650 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 911 776.00 | | | 21 911 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 668.00 | | | 2 097 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792 353.00 | 189 195.00 | 4 981 548.00 | 4 792 353.00 |
FD Production vendue biens | 3 829 116.00 | 170 691.00 | 3 999 807.00 | 3 829 116.00 |
FG Production vendue services | 420 791.00 | 6 720.00 | 427 511.00 | 420 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 042 260.00 | 366 607.00 | 9 408 867.00 | 9 042 260.00 |
FM Production stockée | | | -24 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 524 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 63 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 839.00 | | | 98 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 320.00 | | | 119 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 349.00 | | | -62 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 459 186.00 | | | 10 459 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 023.00 | | | 10 088 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 162.00 | | | 371 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 950 727.00 | | 2 701 792.00 | 15 950 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 177 003.00 | 959.00 | 4 823 582.00 | 1 177 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225 436.00 | 115 683.00 | 17 311 399.00 | 1 225 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 433.00 | 114 723.00 | 12 308 234.00 | 48 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 369.00 | | 213.00 | 179 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 009 734.00 | | 461 657.00 | 12 009 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761 622.00 | | 2 239 922.00 | 3 761 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 049 075.00 | 292 455.00 | 97 015.00 | 10 049 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 873.00 | 594.00 | | 167 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 881 202.00 | 291 860.00 | 97 015.00 | 9 881 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 250 009.00 | 98 839.00 | 26 633.00 | 250 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 385.00 | 468.00 | | 7 385.00 |
6T Sur comptes clients | 48 190.00 | | 587.00 | 48 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 572.00 | 35 786.00 | 230 572.00 | 230 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 067.00 | 43 557.00 | 231 419.00 | 1 628 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878 077.00 | 142 396.00 | 258 053.00 | 1 878 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 089.00 | 230 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 614.00 | 791 614.00 | | 791 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 169.00 | 267 169.00 | | 267 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 353.00 | 197 353.00 | | 197 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 031.00 | 404 031.00 | | 404 031.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 566.00 | 2 091 566.00 | | 2 091 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VB T. V. A. | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VC Groupe et associés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 313.00 | 495 731.00 | 552 581.00 | 1 048 313.00 |
VI Groupe et associés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 500.00 | | | 822 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 478.00 | | | 938 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
VP Divers | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 807.00 | 259 807.00 | | 259 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 296.00 | 3 115 375.00 | 7 920.00 | 3 123 296.00 |
VW T.V.A. | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 249.00 | 2 097 668.00 | 552 581.00 | 2 650 249.00 |