| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 668.00 | 169 761.00 | 907.00 | 170 668.00 |
AN Terrains | 229 243.00 | 116 769.00 | 112 474.00 | 229 243.00 |
AP Constructions | 4 406 828.00 | 3 434 799.00 | 972 028.00 | 4 406 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530 754.00 | 6 067 913.00 | 1 462 841.00 | 7 530 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 456.00 | 502 911.00 | 76 545.00 | 579 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 684.00 | | 448 684.00 | 448 684.00 |
BF Prêts | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 770 497.00 | 11 580 938.00 | 7 189 559.00 | 18 770 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 008.00 | | 695 008.00 | 695 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 723.00 | | 324 723.00 | 324 723.00 |
BT Marchandises | 2 106 647.00 | | 2 106 647.00 | 2 106 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 149.00 | 29 189.00 | 2 153 960.00 | 2 183 149.00 |
BZ Autres créances | 445 430.00 | | 445 430.00 | 445 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 926 913.00 | 46 458.00 | 6 880 455.00 | 6 926 913.00 |
CF Disponibilités | 2 498 989.00 | | 2 498 989.00 | 2 498 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 315 456.00 | 75 647.00 | 15 239 809.00 | 15 315 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 085 954.00 | 11 656 585.00 | 22 429 368.00 | 34 085 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 361.00 | | | 450 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
CU Autres participations | 5 309 430.00 | 1 288 783.00 | 4 020 647.00 | 5 309 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 640.00 | | | 274 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 852.00 | | | 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DG Autres réserves | 15 240 551.00 | | | 15 240 551.00 |
DH Report à nouveau | -7 995.00 | | | -7 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
DK Provisions réglementées | 543 700.00 | | | 543 700.00 |
DL TOTAL (I) | 19 468 125.00 | | | 19 468 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 357.00 | | | 1 313 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 660.00 | | | 840 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 387.00 | | | 607 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
EA Autres dettes | 122 221.00 | | | 122 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 243.00 | | | 2 961 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 429 368.00 | | | 22 429 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 027.00 | | | 1 924 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 327 102.00 | 17 436.00 | 5 344 538.00 | 5 327 102.00 |
FD Production vendue biens | 4 534 626.00 | 26 491.00 | 4 561 117.00 | 4 534 626.00 |
FG Production vendue services | 536 281.00 | | 536 281.00 | 536 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 398 009.00 | 43 928.00 | 10 441 938.00 | 10 398 009.00 |
FM Production stockée | | | -156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 362 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 083.00 | |
GE Autres charges | | | 76 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 635 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 486.00 | | | 113 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 008.00 | | | 236 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 522.00 | | | -122 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 574.00 | | | 10 959 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 944 521.00 | | | 10 944 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 694 824.00 | | 1 133 134.00 | 18 694 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 973.00 | 5 767 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 461.00 | 18 770 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 180 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 320.00 | 12 822 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 531.00 | | 213.00 | 180 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 719 809.00 | | 681 553.00 | 12 719 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794 483.00 | | 451 367.00 | 5 794 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 510 665.00 | 341 083.00 | 559 593.00 | 10 510 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 131.00 | 797.00 | 167.00 | 169 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 341 533.00 | 340 286.00 | 559 426.00 | 10 341 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 501.00 | 130 914.00 | 20 715.00 | 433 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
6T Sur comptes clients | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 711.00 | 46 458.00 | 24 711.00 | 24 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 684.00 | 46 458.00 | 72 712.00 | 1 390 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 186.00 | 177 372.00 | 143 428.00 | 1 874 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 458.00 | 72 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 914.00 | 70 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 660.00 | 840 660.00 | | 840 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 897.00 | 270 897.00 | | 270 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 008.00 | 199 008.00 | | 199 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 684.00 | 448 684.00 | | 448 684.00 |
UP Prêts | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 663.00 | 2 146 663.00 | | 2 146 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VC Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 357.00 | 276 141.00 | 975 702.00 | 1 313 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 170.00 | | | 317 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VP Divers | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 115.00 | 348 115.00 | | 348 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 905.00 | 3 110 333.00 | 44 572.00 | 3 154 905.00 |
VW T.V.A. | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 243.00 | 1 924 027.00 | 975 702.00 | 2 961 243.00 |