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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 244.00 | 168 028.00 | 215.00 | 168 244.00 |
AN Terrains | 229 243.00 | 104 816.00 | 124 427.00 | 229 243.00 |
AP Constructions | 4 331 908.00 | 3 031 703.00 | 1 300 205.00 | 4 331 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 323 752.00 | 5 947 732.00 | 376 019.00 | 6 323 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 238.00 | 524 659.00 | 247 579.00 | 772 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 524.00 | | 302 524.00 | 302 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114 207.00 | 259.00 | 1 113 948.00 | 1 114 207.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 061 846.00 | 11 128 468.00 | 4 933 377.00 | 16 061 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 461.00 | | 426 461.00 | 426 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 328.00 | | 615 328.00 | 615 328.00 |
BT Marchandises | 1 618 261.00 | 9 102.00 | 1 609 159.00 | 1 618 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 657.00 | 49 728.00 | 1 687 929.00 | 1 737 657.00 |
BZ Autres créances | 914 498.00 | | 914 498.00 | 914 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 772 896.00 | 14 278.00 | 5 758 618.00 | 5 772 896.00 |
CF Disponibilités | 9 698 198.00 | | 9 698 198.00 | 9 698 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 849 208.00 | 73 109.00 | 20 776 099.00 | 20 849 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 911 055.00 | 11 201 577.00 | 25 709 477.00 | 36 911 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 213.00 | | | 309 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
CU Autres participations | 2 797 292.00 | 1 351 270.00 | 1 446 022.00 | 2 797 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 218 800.00 | | | 2 218 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 852.00 | | | 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 880.00 | | | 221 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DG Autres réserves | 15 123 363.00 | | | 15 123 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 834.00 | | | 693 834.00 |
DK Provisions réglementées | 223 170.00 | | | 223 170.00 |
DL TOTAL (I) | 18 646 483.00 | | | 18 646 483.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 409 123.00 | | | 5 409 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 187.00 | | | 738 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 911.00 | | | 719 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012 965.00 | | | 7 012 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 709 477.00 | | | 25 709 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 124 073.00 | | | 6 124 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 017 844.00 | | | 3 017 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005 764.00 | 197 468.00 | 5 203 233.00 | 5 005 764.00 |
FD Production vendue biens | 4 009 306.00 | 276 088.00 | 4 285 394.00 | 4 009 306.00 |
FG Production vendue services | 461 694.00 | | 461 694.00 | 461 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 476 764.00 | 473 557.00 | 9 950 322.00 | 9 476 764.00 |
FM Production stockée | | | 234 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 360 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 19 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 339.00 | | | 174 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 555.00 | | | -84 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 921.00 | | | 339 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 083 742.00 | | | 11 083 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 389 907.00 | | | 10 389 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 834.00 | | | 693 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 82.00 | | 74.00 |