| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 622.00 | 169 131.00 | 1 490.00 | 170 622.00 |
AN Terrains | 229 243.00 | 113 781.00 | 115 462.00 | 229 243.00 |
AP Constructions | 4 384 979.00 | 3 344 007.00 | 1 040 971.00 | 4 384 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423 798.00 | 6 290 195.00 | 1 133 602.00 | 7 423 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 788.00 | 593 549.00 | 88 239.00 | 681 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 400.00 | | 475 400.00 | 475 400.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 694 824.00 | 11 847 417.00 | 6 847 407.00 | 18 694 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 411.00 | | 732 411.00 | 732 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 724.00 | | 480 724.00 | 480 724.00 |
BT Marchandises | 1 891 478.00 | 31.00 | 1 891 447.00 | 1 891 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 744.00 | 29 189.00 | 2 004 555.00 | 2 033 744.00 |
BZ Autres créances | 450 947.00 | | 450 947.00 | 450 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 346 808.00 | 24 711.00 | 6 322 096.00 | 6 346 808.00 |
CF Disponibilités | 3 528 570.00 | | 3 528 570.00 | 3 528 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 521 545.00 | 53 932.00 | 15 467 612.00 | 15 521 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 216 370.00 | 11 901 350.00 | 22 315 019.00 | 34 216 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 050.00 | | | 477 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
CU Autres participations | 5 309 430.00 | 1 336 752.00 | 3 972 678.00 | 5 309 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 640.00 | | | 274 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 852.00 | | | 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
DG Autres réserves | 15 209 108.00 | | | 15 209 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
DK Provisions réglementées | 433 501.00 | | | 433 501.00 |
DL TOTAL (I) | 19 330 056.00 | | | 19 330 056.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 508.00 | | | 1 130 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 176.00 | | | 818 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 470.00 | | | 620 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 295.00 | | | 144 295.00 |
EA Autres dettes | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 963.00 | | | 2 934 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 315 019.00 | | | 22 315 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 009.00 | | | 1 946 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 448 508.00 | 102 712.00 | 5 551 220.00 | 5 448 508.00 |
FD Production vendue biens | 4 346 218.00 | 132 931.00 | 4 479 150.00 | 4 346 218.00 |
FG Production vendue services | 372 410.00 | 900.00 | 373 310.00 | 372 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 167 136.00 | 236 544.00 | 10 403 681.00 | 10 167 136.00 |
FM Production stockée | | | -133 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 392 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 129.00 | |
GE Autres charges | | | 50 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 403 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 349.00 | | | 249 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 773.00 | | | -216 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 722 285.00 | | | 10 722 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 690 843.00 | | | 10 690 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 311 399.00 | | 2 126 209.00 | 17 311 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402 710.00 | | 5 794 483.00 | 402 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 016.00 | 61 767.00 | 18 694 824.00 | 681 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 305.00 | 61 767.00 | 12 719 809.00 | 278 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 582.00 | | 949.00 | 179 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 308 234.00 | | 751 648.00 | 12 308 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823 582.00 | | 1 373 611.00 | 4 823 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 244 516.00 | 312 129.00 | 45 980.00 | 10 244 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 468.00 | 663.00 | | 168 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 076 047.00 | 311 466.00 | 45 980.00 | 10 076 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 215.00 | 133 162.00 | 21 875.00 | 322 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 854.00 | | 7 822.00 | 7 854.00 |
6T Sur comptes clients | 47 602.00 | | 18 413.00 | 47 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 786.00 | | 11 074.00 | 35 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440 205.00 | | 49 520.00 | 1 440 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 420.00 | 183 162.00 | 71 396.00 | 1 762 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 236.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 162.00 | 21 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 176.00 | 818 176.00 | | 818 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 629.00 | 263 629.00 | | 263 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 680.00 | 190 680.00 | | 190 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 295.00 | 144 295.00 | | 144 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 400.00 | 475 400.00 | | 475 400.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 257.00 | 1 997 257.00 | | 1 997 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
VB T. V. A. | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
VC Groupe et associés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 508.00 | 259 553.00 | 690 626.00 | 1 130 508.00 |
VI Groupe et associés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VP Divers | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 146.00 | 236 145.00 | | 236 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 065.00 | 2 963 575.00 | 44 489.00 | 3 008 065.00 |
VW T.V.A. | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 963.00 | 1 946 009.00 | 808 626.00 | 2 934 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |