| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 895.00 | 56 519.00 | 3 376.00 | 59 895.00 |
AH Fonds commercial | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 596.00 | 2 399.00 | 34 197.00 | 36 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 594.00 | 115 112.00 | 220 482.00 | 335 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 758.00 | 174 030.00 | 425 727.00 | 599 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 311.00 | | 2 617 311.00 | 2 617 311.00 |
BZ Autres créances | 475 179.00 | | 475 179.00 | 475 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 729 668.00 | | 729 668.00 | 729 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 789.00 | | 226 789.00 | 226 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 190.00 | | 4 761 190.00 | 4 761 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 331.00 | 174 030.00 | 5 193 301.00 | 5 367 331.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 787 687.00 | | | 787 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 714.00 | | | 453 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 402.00 | | | 1 751 402.00 |
DP Provisions pour risques | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 292.00 | | | 2 296 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 079.00 | | | 609 079.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 296.00 | | | 375 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 516.00 | | | 3 435 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 301.00 | | | 5 193 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 530.00 | | | 3 349 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 379 650.00 | 330 688.00 | 12 714 908.00 | 12 379 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 379 650.00 | 330 688.00 | 12 714 908.00 | 12 379 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 010 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 188 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 417.00 | |
GE Autres charges | | | 23 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 347 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 088.00 | | | 280 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 349.00 | | | 138 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 534.00 | | | 209 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 158 647.00 | | | 13 158 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 704 934.00 | | | 12 704 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 714.00 | | | 453 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 903.00 | | 125 872.00 | 723 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 101 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 017.00 | 599 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 654.00 | 126 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 663.00 | 372 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 584.00 | | 4 350.00 | 180 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 591.00 | | 94 262.00 | 460 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 728.00 | | 27 260.00 | 82 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 578.00 | 76 417.00 | 159 965.00 | 257 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 308.00 | 8 014.00 | 52 803.00 | 101 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 270.00 | 68 403.00 | 107 162.00 | 156 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 383.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 6 383.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 292.00 | 2 296 292.00 | | 2 296 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 296.00 | 375 296.00 | | 375 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 311.00 | | | 2 617 311.00 |
VB T. V. A. | 418 034.00 | | | 418 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 500.00 | 59 829.00 | 28 671.00 | 88 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 789.00 | | | 226 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 518.00 | 3 319 279.00 | 98 239.00 | 3 417 518.00 |
VW T.V.A. | 264 867.00 | 264 867.00 | | 264 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 200.00 | 3 349 530.00 | 28 671.00 | 3 378 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 277.00 | | | 161 277.00 |
ST Autres comptes | 780 548.00 | | | 780 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 800.00 | | | 344 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
YT Sous‐traitance | 7 951 760.00 | | | 7 951 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 908 688.00 | | | 908 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 523 607.00 | | | 2 523 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 708 544.00 | | | 1 708 544.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 188 978.00 | | | 10 188 978.00 |