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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 171.00 | 87 623.00 | 38 548.00 | 126 171.00 |
AH Fonds commercial | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 096.00 | 17 576.00 | 20 520.00 | 38 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 221.00 | 277 004.00 | 483 217.00 | 760 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 217.00 | 382 202.00 | 2 001 015.00 | 2 383 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 851.00 | | 2 853 851.00 | 2 853 851.00 |
BZ Autres créances | 436 186.00 | | 436 186.00 | 436 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 758 638.00 | | 758 638.00 | 758 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 602.00 | | 263 602.00 | 263 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 776.00 | | 4 866 776.00 | 4 866 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 993.00 | 382 202.00 | 6 867 791.00 | 7 249 993.00 |
CU Autres participations | 1 311 366.00 | | 1 311 366.00 | 1 311 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 833.00 | | | 1 335 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 755.00 | | | 410 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 588.00 | | | 2 296 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 398.00 | | | 159 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 182.00 | | | 1 001 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 892.00 | | | 144 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 887.00 | | | 1 823 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 047.00 | | | 429 047.00 |
EA Autres dettes | 453 888.00 | | | 453 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 910.00 | | | 558 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 203.00 | | | 4 571 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 791.00 | | | 6 867 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 019.00 | | | 4 365 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 599 803.00 | 727 996.00 | 11 327 798.00 | 10 599 803.00 |
FG Production vendue services | 728 317.00 | | 728 317.00 | 728 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 328 120.00 | 727 996.00 | 12 056 116.00 | 11 328 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 102 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 445 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 246.00 | |
GE Autres charges | | | 46 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 566 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 140 836.00 | | | 12 140 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 081.00 | | | 11 730 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 755.00 | | | 410 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 476.00 | | 1 169 846.00 | 1 280 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 507.00 | 1 392 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 104.00 | 2 383 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 597.00 | 798 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 854.00 | | 38 701.00 | 153 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 165.00 | | 150 750.00 | 673 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 458.00 | | 980 395.00 | 453 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 741.00 | 130 246.00 | 17 785.00 | 269 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 656.00 | 14 967.00 | | 72 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 085.00 | 115 280.00 | 17 785.00 | 197 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 887.00 | 1 823 887.00 | | 1 823 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 142.00 | 152 142.00 | | 152 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 911.00 | 133 911.00 | | 133 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 888.00 | 453 888.00 | | 453 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 910.00 | 558 910.00 | | 558 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 851.00 | 2 853 851.00 | | 2 853 851.00 |
VB T. V. A. | 285 192.00 | 285 192.00 | | 285 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 398.00 | 100 393.00 | 59 005.00 | 159 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 118.00 | 1 001 118.00 | | 1 001 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 602.00 | 263 602.00 | | 263 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 617.00 | 3 553 638.00 | 80 979.00 | 3 634 617.00 |
VW T.V.A. | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 311.00 | 4 367 307.00 | 59 005.00 | 4 426 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
ST Autres comptes | 623 090.00 | | | 623 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 504.00 | | | 387 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
YT Sous‐traitance | 7 509 166.00 | | | 7 509 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 868 350.00 | | | 868 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 281 554.00 | | | 2 281 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 670 512.00 | | | 1 670 512.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 445 268.00 | | | 9 445 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |