| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 693.00 | 150 698.00 | 76 994.00 | 227 693.00 |
AH Fonds commercial | 861 735.00 | | 861 735.00 | 861 735.00 |
AP Constructions | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 203.00 | 146 402.00 | 13 801.00 | 160 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 300.00 | 603 776.00 | 599 524.00 | 1 203 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 486.00 | 915 871.00 | 1 631 615.00 | 2 547 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 418.00 | 7 423.00 | 3 480 995.00 | 3 488 418.00 |
BZ Autres créances | 731 065.00 | | 731 065.00 | 731 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 4 564 309.00 | | 4 564 309.00 | 4 564 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 194.00 | | 146 194.00 | 146 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 484 796.00 | 7 423.00 | 9 477 373.00 | 9 484 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 282.00 | 923 294.00 | 11 108 988.00 | 12 032 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 222.00 | | | 594 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068 716.00 | | | 2 068 716.00 |
DH Report à nouveau | -953 882.00 | | | -953 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 526.00 | | | 828 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 582.00 | | | 3 087 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 565.00 | | | 2 669 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 983.00 | | | 2 685 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 139.00 | | | 1 329 139.00 |
EA Autres dettes | 365 565.00 | | | 365 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 217.00 | | | 964 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 021 406.00 | | | 8 021 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 108 988.00 | | | 11 108 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 806 887.00 | | | 5 806 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 323 730.00 | 308 932.00 | 9 632 662.00 | 9 323 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 323 730.00 | 308 932.00 | 9 632 662.00 | 9 323 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 390 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 082 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 973 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 670.00 | |
GE Autres charges | | | 49 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 162 649.00 | | | 11 162 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 123.00 | | | 10 334 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 526.00 | | | 828 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 565.00 | | 286 182.00 | 2 427 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 79 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 107.00 | 44 154.00 | 2 547 486.00 | 122 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 107.00 | 3 500.00 | 1 089 427.00 | 122 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 654.00 | 1 378 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 057.00 | | 67 977.00 | 1 147 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 428.00 | | 213 724.00 | 1 195 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 080.00 | | 4 481.00 | 85 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 533.00 | 171 670.00 | 31 331.00 | 775 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 722.00 | 30 654.00 | 677.00 | 120 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 811.00 | 141 016.00 | 30 654.00 | 654 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 983.00 | 2 685 983.00 | | 2 685 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 905.00 | 426 905.00 | | 426 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 488.00 | 220 488.00 | | 220 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 565.00 | 365 565.00 | | 365 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 217.00 | 964 217.00 | | 964 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 511.00 | 3 479 511.00 | | 3 479 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 460 496.00 | 460 496.00 | | 460 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 086.00 | 447 567.00 | 1 964 519.00 | 2 662 086.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 127.00 | | | 342 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 240.00 | 213 240.00 | | 213 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 194.00 | 146 194.00 | | 146 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 238.00 | 4 365 678.00 | 79 561.00 | 4 445 238.00 |
VW T.V.A. | 614 725.00 | 614 725.00 | | 614 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 406.00 | 5 806 887.00 | 1 964 519.00 | 8 021 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
ST Autres comptes | 604 401.00 | | | 604 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 854.00 | | | 344 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
YT Sous‐traitance | 5 957 212.00 | | | 5 957 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 979 614.00 | | | 979 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 845 743.00 | | | 1 845 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326 757.00 | | | 1 326 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 973 113.00 | | | 7 973 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |