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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 469.00 | 72 656.00 | 14 814.00 | 87 469.00 |
AH Fonds commercial | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 096.00 | 9 961.00 | 28 135.00 | 38 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 069.00 | 187 124.00 | 447 944.00 | 635 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 476.00 | 269 741.00 | 1 010 735.00 | 1 280 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 104.00 | | 2 218 104.00 | 2 218 104.00 |
BZ Autres créances | 334 429.00 | | 334 429.00 | 334 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 598 320.00 | | 598 320.00 | 598 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 489.00 | | 156 489.00 | 156 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 930.00 | | 4 186 930.00 | 4 186 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 406.00 | 269 741.00 | 5 197 665.00 | 5 467 406.00 |
CU Autres participations | 375 779.00 | | 375 779.00 | 375 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DG Autres réserves | 1 068 716.00 | | | 1 068 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 431.00 | | | 434 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 832.00 | | | 2 035 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 513.00 | | | 287 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 436.00 | | | 1 869 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 402.00 | | | 480 402.00 |
EA Autres dettes | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 794.00 | | | 235 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 787.00 | | | 3 161 787.00 |
ED (V) | 46.00 | | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 665.00 | | | 5 197 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 389.00 | | | 3 002 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 281 642.00 | 770 341.00 | 12 051 983.00 | 11 281 642.00 |
FG Production vendue services | 355 473.00 | 6 720.00 | 362 193.00 | 355 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 637 116.00 | 777 061.00 | 12 414 177.00 | 11 637 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 454 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 641 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 181.00 | |
GE Autres charges | | | 46 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 859 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 182.00 | | | 195 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 509 880.00 | | | 12 509 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 449.00 | | | 12 075 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 431.00 | | | 434 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 758.00 | | 739 656.00 | 599 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 955.00 | 453 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 938.00 | 1 280 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 983.00 | 673 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 280.00 | | 27 574.00 | 126 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 190.00 | | 308 957.00 | 372 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 288.00 | | 403 125.00 | 101 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 030.00 | 96 181.00 | 470.00 | 174 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 519.00 | 16 136.00 | | 56 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 511.00 | 80 045.00 | 470.00 | 117 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 436.00 | 1 869 436.00 | | 1 869 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 293.00 | 176 293.00 | | 176 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 350.00 | 162 350.00 | | 162 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 794.00 | 235 794.00 | | 235 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 104.00 | | | 2 218 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 266 810.00 | | | 266 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 513.00 | 128 115.00 | 159 398.00 | 287 513.00 |
VI Groupe et associés | 150 273.00 | 150 273.00 | | 150 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 700.00 | 2 709 022.00 | 77 679.00 | 2 786 700.00 |
VW T.V.A. | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 858.00 | 2 898 460.00 | 159 398.00 | 3 057 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 870.00 | | | 126 870.00 |
ST Autres comptes | 804 238.00 | | | 804 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 649.00 | | | 377 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 7 483 749.00 | | | 7 483 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 849 043.00 | | | 849 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 322 068.00 | | | 2 322 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763 624.00 | | | 1 763 624.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 641 548.00 | | | 9 641 548.00 |