| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 323.00 | 120 722.00 | 164 601.00 | 285 323.00 |
AH Fonds commercial | 861 735.00 | | 861 735.00 | 861 735.00 |
AP Constructions | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 096.00 | 132 022.00 | -93 926.00 | 38 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 337.00 | 507 794.00 | 634 542.00 | 1 142 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 565.00 | 775 533.00 | 1 652 032.00 | 2 427 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 224.00 | 7 423.00 | 793 801.00 | 801 224.00 |
BZ Autres créances | 950 510.00 | | 950 510.00 | 950 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 735 824.00 | | 2 735 824.00 | 2 735 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 568.00 | | 168 568.00 | 168 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 554.00 | 7 423.00 | 5 209 131.00 | 5 216 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 118.00 | 782 956.00 | 6 861 163.00 | 7 644 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 222.00 | | | 594 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068 716.00 | | | 2 068 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 882.00 | | | -953 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 056.00 | | | 2 259 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 337.00 | | | 2 004 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 679.00 | | | 978 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 840.00 | | | 723 840.00 |
EA Autres dettes | 308 374.00 | | | 308 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 882.00 | | | 576 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 107.00 | | | 4 602 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 163.00 | | | 6 861 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 974.00 | | | 2 702 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 144 016.00 | 377 168.00 | 5 521 184.00 | 5 144 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 016.00 | 377 168.00 | 5 521 184.00 | 5 144 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 734.00 | |
GE Autres charges | | | 42 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 364.00 | | | -23 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 895.00 | | | 5 832 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 776.00 | | | 6 786 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 882.00 | | | -953 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 528.00 | | 370 248.00 | 2 730 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 064.00 | 85 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 107.00 | 551 104.00 | 2 427 565.00 | 122 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 600.00 | 1 147 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 107.00 | 477 440.00 | 1 195 428.00 | 122 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 905.00 | | 147 752.00 | 1 038 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 373.00 | | 215 602.00 | 1 579 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 250.00 | | 6 894.00 | 112 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 367.00 | 176 733.00 | 497 569.00 | 1 096 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 228.00 | 29 094.00 | 39 600.00 | 131 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 140.00 | 147 639.00 | 457 969.00 | 965 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 679.00 | 978 679.00 | | 978 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 572.00 | 431 572.00 | | 431 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 374.00 | 308 374.00 | | 308 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 882.00 | 576 882.00 | | 576 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
UX Autres créances clients | 792 317.00 | 792 317.00 | | 792 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 075.00 | 210 075.00 | | 210 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 380 412.00 | 380 412.00 | | 380 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 213.00 | 105 080.00 | 1 899 133.00 | 2 004 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 733.00 | 200 733.00 | | 200 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 568.00 | 168 568.00 | | 168 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 383.00 | 1 911 395.00 | 93 988.00 | 2 005 383.00 |
VW T.V.A. | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 107.00 | 2 702 974.00 | 1 899 133.00 | 4 602 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
ST Autres comptes | 510 481.00 | | | 510 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 805.00 | | | 322 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
YT Sous‐traitance | 3 141 921.00 | | | 3 141 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848 255.00 | | | 848 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 469.00 | | | 985 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910 759.00 | | | 910 759.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 909 602.00 | | | 4 909 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |