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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
AP Constructions | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 956.00 | 17 486.00 | 1 469.00 | 18 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 854.00 | 83 851.00 | 10 002.00 | 93 854.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 883.00 | | 538 883.00 | 538 883.00 |
CF Disponibilités | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 360.00 | | 597 360.00 | 597 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 215.00 | 83 851.00 | 607 363.00 | 691 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DH Report à nouveau | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 879.00 | | | -61 879.00 |
DL TOTAL (I) | 574 580.00 | | | 574 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 363.00 | | | 607 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 101.00 | | | 103 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 879.00 | | | -61 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 635.00 | | 1 747.00 | 628 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 536 529.00 | | 1 158.00 | 536 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 529.00 | | 93 854.00 | 536 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 948.00 | | 1 747.00 | 90 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 687.00 | | | 537 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 426.00 | 424.00 | | 83 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 426.00 | 424.00 | | 83 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | | 1 615.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 782.00 | 24 682.00 | 8 100.00 | 32 782.00 |