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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
AP Constructions | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 956.00 | 18 121.00 | 834.00 | 18 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 202.00 | 84 486.00 | 9 715.00 | 94 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 727.00 | | 516 727.00 | 516 727.00 |
CF Disponibilités | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 071.00 | | 549 071.00 | 549 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 273.00 | 84 486.00 | 558 786.00 | 643 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DH Report à nouveau | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 992.00 | | | -43 992.00 |
DL TOTAL (I) | 530 588.00 | | | 530 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 786.00 | | | 558 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 992.00 | | | -43 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 854.00 | | 347.00 | 93 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 347.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 851.00 | 635.00 | | 83 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 851.00 | 635.00 | | 83 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |