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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
AP Constructions | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 809.00 | 19 093.00 | 716.00 | 19 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 799.00 | 85 457.00 | 10 341.00 | 95 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 940.00 | | 379 940.00 | 379 940.00 |
CF Disponibilités | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 050.00 | | 429 050.00 | 429 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 849.00 | 85 457.00 | 439 391.00 | 524 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DH Report à nouveau | -123 796.00 | | | -123 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 714.00 | | | -39 714.00 |
DL TOTAL (I) | 413 185.00 | | | 413 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 391.00 | | | 439 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 714.00 | | | -39 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 440.00 | | 355.00 | 95 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | 355.00 | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 099.00 | 358.00 | | 85 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 099.00 | 358.00 | | 85 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |