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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
AP Constructions | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 517.00 | 19 525.00 | 992.00 | 20 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 582.00 | 85 890.00 | 10 692.00 | 96 582.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 795.00 | | 384 795.00 | 384 795.00 |
CF Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 933.00 | | 400 933.00 | 400 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 515.00 | 85 890.00 | 411 625.00 | 497 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
DH Report à nouveau | -163 510.00 | -123 796.00 | | -163 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 922.00 | -39 714.00 | | -18 922.00 |
DL TOTAL (I) | 394 262.00 | 413 185.00 | | 394 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 112.00 | 12 297.00 | | 13 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034.00 | 12 943.00 | | 4 034.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 964.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 363.00 | 26 206.00 | | 17 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 625.00 | 439 391.00 | | 411 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 799.00 | 52 796.00 | | 51 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 722.00 | 92 510.00 | | 70 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 922.00 | -39 714.00 | | -18 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 799.00 | | 783.00 | 95 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 547.00 | | 708.00 | 93 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | 74.00 | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 457.00 | 432.00 | | 85 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | 432.00 | | 85 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |