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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
AP Constructions | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 809.00 | 18 524.00 | 1 284.00 | 19 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 141.00 | 84 889.00 | 10 251.00 | 95 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 927.00 | 6 520.00 | 499 407.00 | 505 927.00 |
CF Disponibilités | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 360.00 | 6 520.00 | 518 840.00 | 525 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 502.00 | 91 409.00 | 529 092.00 | 620 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DH Report à nouveau | -46 107.00 | | | -46 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 706.00 | | | -39 706.00 |
DL TOTAL (I) | 490 881.00 | | | 490 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 092.00 | | | 529 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 706.00 | | | -39 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 202.00 | | 1 429.00 | 94 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 1 593.00 | 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | | 95 141.00 | 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | | 93 547.00 | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 695.00 | | 1 074.00 | 92 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 355.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 486.00 | 624.00 | 221.00 | 84 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 486.00 | 624.00 | 221.00 | 84 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 520.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |