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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 502.00 | 188 662.00 | 61 840.00 | 250 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 777.00 | 188 662.00 | 80 114.00 | 268 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
BZ Autres créances | 828 164.00 | | 828 164.00 | 828 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 673 580.00 | | 673 580.00 | 673 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 097.00 | | 1 584 097.00 | 1 584 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 874.00 | 188 662.00 | 1 664 211.00 | 1 852 874.00 |
CU Autres participations | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 101 493.00 | | | 1 101 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 221.00 | | | 1 213 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
EA Autres dettes | 317 073.00 | | | 317 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 211.00 | | | 1 664 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 090.00 | | | 425 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 221.00 | | 868 221.00 | 868 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 221.00 | | 868 221.00 | 868 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 707.00 | | | 879 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 779.00 | | | 776 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 930.00 | | | 272 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 861.00 | | | 254 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 701.00 | 20 100.00 | 30 139.00 | 198 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 701.00 | 20 100.00 | 30 139.00 | 198 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 073.00 | 317 073.00 | | 317 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 952.00 | 83 539.00 | 828 413.00 | 911 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 091.00 | 425 091.00 | | 425 091.00 |