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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 889.00 | 151 318.00 | 58 571.00 | 209 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 324.00 | 151 318.00 | 78 006.00 | 229 324.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 861 572.00 | | 861 572.00 | 861 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 828 720.00 | | 828 720.00 | 828 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 695 676.00 | | 1 695 676.00 | 1 695 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 000.00 | 151 318.00 | 1 773 682.00 | 1 925 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827 342.00 | | | 827 342.00 |
CU Autres participations | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 204 421.00 | | | 1 204 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 495.00 | | | 1 318 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
EA Autres dettes | 278 476.00 | | | 278 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 186.00 | | | 455 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 682.00 | | | 1 773 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 116.00 | | 951 116.00 | 951 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 116.00 | | 951 116.00 | 951 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 461.00 | | | 991 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 186.00 | | | 886 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 777.00 | | | 268 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 503.00 | | | 250 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 663.00 | 19 209.00 | 56 554.00 | 188 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 663.00 | 19 209.00 | 56 554.00 | 188 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 477.00 | | 278 477.00 | 278 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VP Divers | 861 573.00 | | | 861 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 359.00 | 35 862.00 | 833 497.00 | 869 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 243.00 | 107 766.00 | 278 477.00 | 386 243.00 |