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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 215.00 | 12 242.00 | 15 973.00 | 28 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 530.00 | 146 668.00 | 141 862.00 | 288 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 185.00 | 158 910.00 | 173 276.00 | 332 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 721.00 | | 120 721.00 | 120 721.00 |
BZ Autres créances | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CF Disponibilités | 298 920.00 | | 298 920.00 | 298 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 690.00 | | 430 690.00 | 430 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 876.00 | 158 910.00 | 603 966.00 | 762 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 235.00 | 547 865.00 | | 70 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 762.00 | -27 630.00 | | 35 762.00 |
DL TOTAL (I) | 114 796.00 | 529 035.00 | | 114 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 545.00 | 133 825.00 | | 117 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 400.00 | 134 520.00 | | 153 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 14 542.00 | | 27 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 759.00 | 58 634.00 | | 84 759.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 303 224.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 170.00 | 644 745.00 | | 489 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 966.00 | 1 173 780.00 | | 603 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 147 483 648.00 | 392 669.00 | | -2 147 483 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 149.00 | | 617 149.00 | 617 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 149.00 | | 617 149.00 | 617 149.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 013.00 | 31.00 | | 8 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013.00 | 31.00 | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 10 160.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 10 160.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 544.00 | -10 129.00 | | 7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | -10 745.00 | | 12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 403.00 | 677 571.00 | | 625 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 641.00 | 705 202.00 | | 589 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 762.00 | -27 630.00 | | 35 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 031.00 | | 1 154.00 | 331 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 376.00 | | 1 154.00 | 287 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 198.00 | 35 712.00 | | 123 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 5 643.00 | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 598.00 | 30 069.00 | | 116 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 545.00 | -2 147 483 648.00 | 2 147 483 647.00 | 117 545.00 |
VI Groupe et associés | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 930.00 | 131 770.00 | 2 160.00 | 133 930.00 |
VW T.V.A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 770.00 | -2 147 483 648.00 | 2 147 483 647.00 | 335 770.00 |