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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 215.00 | 956.00 | 27 259.00 | 28 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 747.00 | 85 381.00 | 196 366.00 | 281 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 403.00 | 86 337.00 | 239 066.00 | 325 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
BZ Autres créances | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 835 352.00 | | 835 352.00 | 835 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 981.00 | | 934 981.00 | 934 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 384.00 | 86 337.00 | 1 174 046.00 | 1 260 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 049.00 | 459 696.00 | | 506 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 816.00 | 46 353.00 | | 41 816.00 |
DL TOTAL (I) | 556 665.00 | 514 849.00 | | 556 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 444.00 | 147 108.00 | | 135 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 900.00 | 31 180.00 | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 722.00 | 44 966.00 | | 53 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 758.00 | 77 744.00 | | 60 758.00 |
EA Autres dettes | 332 558.00 | 319 387.00 | | 332 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 382.00 | 644 184.00 | | 617 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 046.00 | 1 159 033.00 | | 1 174 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 855.00 | 613 004.00 | | 458 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 659.00 | | 742 659.00 | 742 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 659.00 | | 742 659.00 | 742 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | 2 637.00 | | 2 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 51.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 18 551.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -3 348.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 11 636.00 | | 16 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 129.00 | 791 379.00 | | 745 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 312.00 | 745 026.00 | | 703 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 816.00 | 46 353.00 | | 41 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 413.00 | | 33 990.00 | 291 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 972.00 | | 5 775.00 | 275 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 068.00 | 31 269.00 | | 55 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 068.00 | 30 313.00 | | 55 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 558.00 | 332 558.00 | | 332 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VC Groupe et associés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 144.00 | 11 817.00 | 48 832.00 | 135 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 790.00 | 99 629.00 | 2 160.00 | 101 790.00 |
VW T.V.A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 482.00 | 458 855.00 | 48 832.00 | 582 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |