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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 215.00 | 6 599.00 | 21 616.00 | 28 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 376.00 | 116 598.00 | 170 777.00 | 287 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 031.00 | 123 198.00 | 207 833.00 | 331 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
BZ Autres créances | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CF Disponibilités | 896 495.00 | | 896 495.00 | 896 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 946.00 | | 965 946.00 | 965 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 977.00 | 123 198.00 | 1 173 780.00 | 1 296 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 865.00 | 506 049.00 | | 547 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 630.00 | 41 816.00 | | -27 630.00 |
DL TOTAL (I) | 529 035.00 | 556 665.00 | | 529 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 825.00 | 135 444.00 | | 133 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 520.00 | 34 900.00 | | 134 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 53 722.00 | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 634.00 | 60 758.00 | | 58 634.00 |
EA Autres dettes | 303 224.00 | 332 558.00 | | 303 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 745.00 | 617 382.00 | | 644 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 780.00 | 1 174 046.00 | | 1 173 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 669.00 | 158 855.00 | | 392 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 419.00 | | 677 419.00 | 677 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 419.00 | | 677 419.00 | 677 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 323.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 11.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 11.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 129.00 | 11.00 | | -10 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 745.00 | 16 262.00 | | -10 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 571.00 | 745 129.00 | | 677 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 202.00 | 703 312.00 | | 705 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 630.00 | 41 816.00 | | -27 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 403.00 | | 5 628.00 | 325 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 747.00 | | 5 628.00 | 281 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 337.00 | 36 860.00 | | 86 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 5 643.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 381.00 | 31 217.00 | | 85 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 224.00 | 303 224.00 | | 303 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 529.00 | 11 973.00 | 55 371.00 | 129 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 612.00 | 69 452.00 | 2 160.00 | 71 612.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 225.00 | 392 669.00 | 55 371.00 | 510 225.00 |