| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 023.00 | 16 953.00 | 7 070.00 | 24 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 610.00 | 1 964.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 573.00 | 403 524.00 | 795 050.00 | 1 198 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 140.00 | 422 056.00 | 804 084.00 | 1 226 140.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
CF Disponibilités | 209 958.00 | | 209 958.00 | 209 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 904.00 | | 292 904.00 | 292 904.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 956.00 | 422 056.00 | 1 179 900.00 | 1 601 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 649.00 | -175 497.00 | | -454 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 235.00 | -279 152.00 | | -225 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 111.00 | 152 778.00 | | 136 111.00 |
DL TOTAL (I) | -393 773.00 | -151 871.00 | | -393 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 719 144.00 | 719 144.00 | | 719 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 721.00 | 155.00 | | 11 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 093.00 | 365 850.00 | | 373 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 312.00 | 196 736.00 | | 352 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 935.00 | 64 475.00 | | 69 935.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 783.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 668.00 | 16 338.00 | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 672.00 | 1 364 481.00 | | 1 543 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 900.00 | 1 246 610.00 | | 1 179 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 528.00 | 645 337.00 | | 824 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 094.00 | | 101 094.00 | 101 094.00 |
FG Production vendue services | 1 216 943.00 | | 1 216 943.00 | 1 216 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 037.00 | | 1 318 037.00 | 1 318 037.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 269.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77 748.00 | 89 074.00 | | 77 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 149 783.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 47 222.00 | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 203.00 | 197 005.00 | | 23 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 225.00 | 364 651.00 | | 37 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 225.00 | 464 809.00 | | 37 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 022.00 | -267 804.00 | | -14 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 411.00 | 1 687 794.00 | | 1 348 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 646.00 | 1 966 946.00 | | 1 573 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 235.00 | -279 152.00 | | -225 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 651.00 | | 3 489.00 | 1 222 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 658.00 | | 3 489.00 | 1 197 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 869.00 | 114 187.00 | | 307 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 148.00 | 4 805.00 | | 12 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 708.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 459.00 | 108 675.00 | | 295 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 4 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 600.00 | | 4 600.00 | 34 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 719 144.00 | | 719 144.00 | 719 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 312.00 | 352 312.00 | | 352 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VI Groupe et associés | 373 093.00 | 373 093.00 | | 373 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VP Divers | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 672.00 | 824 528.00 | 719 144.00 | 1 543 672.00 |