| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 120.00 | 62 000.00 | 84 120.00 | 146 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 482.00 | 4 699.00 | 4 784.00 | 9 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 222.00 | 719 260.00 | 492 963.00 | 1 212 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 847.00 | 809 981.00 | 581 866.00 | 1 391 847.00 |
BT Marchandises | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 342.00 | 21 195.00 | 15 148.00 | 36 342.00 |
BZ Autres créances | 438 897.00 | | 438 897.00 | 438 897.00 |
CF Disponibilités | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 406.00 | 21 195.00 | 586 211.00 | 607 406.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 253.00 | 831 176.00 | 1 168 078.00 | 1 999 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 668 855.00 | -1 060 427.00 | | -1 668 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 944.00 | -608 428.00 | | -119 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 111.00 | 102 778.00 | | 86 111.00 |
DL TOTAL (I) | -1 552 688.00 | -1 416 077.00 | | -1 552 688.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 857 638.00 | 726 224.00 | | 857 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 966.00 | 28 796.00 | | 10 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 023.00 | 722 718.00 | | 861 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 528.00 | 850 372.00 | | 821 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 649.00 | 87 804.00 | | 112 649.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | 8 342.00 | | 11 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 294.00 | 35 666.00 | | 38 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 766.00 | 2 459 922.00 | | 2 720 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 078.00 | 1 073 845.00 | | 1 168 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 766.00 | 1 737 204.00 | | 2 720 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
FG Production vendue services | 1 268 817.00 | | 1 268 817.00 | 1 268 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 077.00 | | 1 398 077.00 | 1 398 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 012.00 | |
GE Autres charges | | | 119 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 569.00 | 27 279.00 | | 24 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 245.00 | 36 611.00 | | 241 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 911.00 | 53 278.00 | | 287 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 448.00 | 1 025.00 | | 19 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 448.00 | 1 025.00 | | 19 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 463.00 | 52 252.00 | | 268 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 785.00 | 1 407 476.00 | | 1 734 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 729.00 | 2 015 904.00 | | 1 854 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 944.00 | -608 428.00 | | -119 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 174.00 | | 18 673.00 | 1 373 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 120.00 | | 16 000.00 | 130 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 031.00 | | 2 673.00 | 1 219 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 817.00 | 151 165.00 | | 658 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 727.00 | 46 273.00 | | 15 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 067.00 | 104 892.00 | | 619 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 183.00 | 17 012.00 | | 4 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 183.00 | 17 012.00 | | 4 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 183.00 | 17 012.00 | 30 000.00 | 34 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 857 638.00 | 857 638.00 | | 857 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 528.00 | 821 528.00 | | 821 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
UX Autres créances clients | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 94 558.00 | 94 558.00 | | 94 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VI Groupe et associés | 861 023.00 | 861 023.00 | | 861 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 198.00 | 314 198.00 | | 314 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 074.00 | 506 773.00 | 4 301.00 | 511 074.00 |
VW T.V.A. | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 292.00 | 2 713 292.00 | | 2 713 292.00 |