| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 120.00 | 108 639.00 | 43 481.00 | 152 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 026.00 | 4 519.00 | 1 507.00 | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 255.00 | 823 821.00 | 412 434.00 | 1 236 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 424.00 | 961 001.00 | 457 422.00 | 1 418 424.00 |
BT Marchandises | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 285.00 | 21 195.00 | 42 090.00 | 63 285.00 |
BZ Autres créances | 198 793.00 | | 198 793.00 | 198 793.00 |
CF Disponibilités | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 366.00 | 21 195.00 | 430 171.00 | 451 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 789.00 | 982 196.00 | 887 593.00 | 1 869 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 150 000.00 | | 650 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 788 799.00 | -1 668 855.00 | | -1 788 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 893.00 | -119 944.00 | | 1 161 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 444.00 | 86 111.00 | | 69 444.00 |
DL TOTAL (I) | 92 538.00 | -1 552 688.00 | | 92 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 857 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 347.00 | 10 966.00 | | 29 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 464.00 | 861 023.00 | | 150 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 633.00 | 821 528.00 | | 355 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 785.00 | 112 649.00 | | 141 785.00 |
EA Autres dettes | 63 656.00 | 11 193.00 | | 63 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 171.00 | 38 294.00 | | 54 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 055.00 | 2 720 766.00 | | 795 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 593.00 | 1 168 078.00 | | 887 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 055.00 | 2 720 766.00 | | 795 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 347.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
FG Production vendue services | 917 134.00 | | 917 134.00 | 917 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 428.00 | | 996 428.00 | 996 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 434.00 | 24 569.00 | | 3 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 236.00 | 116 894.00 | | 57 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242 130.00 | 241 245.00 | | 1 242 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 797.00 | 287 911.00 | | 1 258 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 267.00 | 19 448.00 | | 7 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 665.00 | 19 448.00 | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249 132.00 | 268 463.00 | | 1 249 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 590.00 | 1 734 785.00 | | 2 459 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 697.00 | 1 854 729.00 | | 1 297 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 893.00 | -119 944.00 | | 1 161 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 847.00 | | 30 032.00 | 1 391 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 456.00 | 1 418 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 456.00 | 1 242 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 120.00 | | 6 000.00 | 146 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 705.00 | | 24 032.00 | 1 221 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 981.00 | 152 078.00 | 1 058.00 | 809 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 46 639.00 | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 958.00 | 105 439.00 | 1 058.00 | 723 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 675.00 | 16 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 633.00 | 355 633.00 | | 355 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
UX Autres créances clients | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 644.00 | | | 696 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VP Divers | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 691.00 | 147 691.00 | | 147 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 305.00 | 285 004.00 | 4 301.00 | 289 305.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 055.00 | 795 055.00 | | 795 055.00 |