| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 023.00 | 21 644.00 | 2 380.00 | 24 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 1 681.00 | 6 439.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 1 470.00 | 1 979.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 742.00 | 511 974.00 | 689 768.00 | 1 201 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 334.00 | 536 768.00 | 700 566.00 | 1 237 334.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BZ Autres créances | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
CF Disponibilités | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 915.00 | | 346 915.00 | 346 915.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 161.00 | 536 768.00 | 1 100 393.00 | 1 637 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 884.00 | -454 649.00 | | -679 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 543.00 | -225 235.00 | | -380 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 444.00 | 136 111.00 | | 119 444.00 |
DL TOTAL (I) | -790 983.00 | -393 773.00 | | -790 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 722 294.00 | 719 144.00 | | 722 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 527.00 | 11 721.00 | | 20 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 291.00 | 373 093.00 | | 467 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 315.00 | 352 312.00 | | 557 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 182.00 | 69 935.00 | | 55 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 4 800.00 | | 8 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 653.00 | 12 668.00 | | 24 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 376.00 | 1 543 672.00 | | 1 861 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 393.00 | 1 179 900.00 | | 1 100 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 082.00 | 824 528.00 | | 1 139 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
FG Production vendue services | 1 252 850.00 | | 1 252 850.00 | 1 252 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 761.00 | | 1 354 761.00 | 1 354 761.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 712.00 | |
GE Autres charges | | | 126 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 215.00 | 77 748.00 | | 125 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 585.00 | 2 536.00 | | 6 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 251.00 | 23 203.00 | | 23 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 37 225.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 37 225.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 768.00 | -14 022.00 | | 21 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 143.00 | 1 348 411.00 | | 1 383 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 687.00 | 1 573 646.00 | | 1 763 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 543.00 | -225 235.00 | | -380 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 140.00 | | 11 194.00 | 1 226 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | 7 150.00 | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 147.00 | | 4 044.00 | 1 201 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 056.00 | 114 712.00 | | 422 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 953.00 | 4 691.00 | | 16 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 711.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 134.00 | 109 311.00 | | 404 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 722 294.00 | | 722 294.00 | 722 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 315.00 | 557 315.00 | | 557 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
UX Autres créances clients | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VI Groupe et associés | 467 291.00 | 467 291.00 | | 467 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VP Divers | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 376.00 | 1 139 082.00 | 722 294.00 | 1 861 376.00 |