| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 120.00 | 15 727.00 | 114 393.00 | 130 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 3 003.00 | 5 202.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 826.00 | 616 064.00 | 594 763.00 | 1 210 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 174.00 | 658 817.00 | 714 357.00 | 1 373 174.00 |
BT Marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 677.00 | 4 183.00 | 24 494.00 | 28 677.00 |
BZ Autres créances | 166 965.00 | | 166 965.00 | 166 965.00 |
CF Disponibilités | 75 868.00 | | 75 868.00 | 75 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 758.00 | 4 183.00 | 336 575.00 | 340 758.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 844.00 | 662 999.00 | 1 073 845.00 | 1 736 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 427.00 | -679 884.00 | | -1 060 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 428.00 | -380 543.00 | | -608 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 778.00 | 119 444.00 | | 102 778.00 |
DL TOTAL (I) | -1 416 077.00 | -790 983.00 | | -1 416 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 726 224.00 | 722 294.00 | | 726 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 796.00 | 20 527.00 | | 28 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 718.00 | 467 291.00 | | 722 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 372.00 | 557 315.00 | | 850 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 804.00 | 55 182.00 | | 87 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 720.00 | | |
EA Autres dettes | 8 342.00 | 8 394.00 | | 8 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 666.00 | 24 653.00 | | 35 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 922.00 | 1 861 376.00 | | 2 459 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 845.00 | 1 100 393.00 | | 1 073 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 204.00 | 1 139 082.00 | | 1 737 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
FG Production vendue services | 1 074 380.00 | | 1 074 380.00 | 1 074 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 667.00 | | 1 195 667.00 | 1 195 667.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 122 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 114 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 279.00 | 5 752.00 | | 27 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 410.00 | 125 215.00 | | 113 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 611.00 | 6 585.00 | | 36 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 278.00 | 23 251.00 | | 53 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 1 484.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 1 484.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 252.00 | 21 768.00 | | 52 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 476.00 | 1 383 143.00 | | 1 407 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 904.00 | 1 763 687.00 | | 2 015 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 428.00 | -380 543.00 | | -608 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 334.00 | | 135 840.00 | 1 237 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | 122 000.00 | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 191.00 | | 13 840.00 | 1 205 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 768.00 | 122 048.00 | | 536 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 644.00 | 2 380.00 | | 21 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 14 046.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 444.00 | 105 622.00 | | 513 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 4 183.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 726 224.00 | 726 224.00 | | 726 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 372.00 | 850 372.00 | | 850 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
UX Autres créances clients | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 118 920.00 | 118 320.00 | | 118 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VI Groupe et associés | 722 718.00 | | 722 718.00 | 722 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VP Divers | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | 3 393.00 | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 397.00 | 257 096.00 | 4 301.00 | 261 397.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 922.00 | 1 737 204.00 | 722 718.00 | 2 459 922.00 |