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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 384.00 | 4 880.00 | 504.00 | 5 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 997.00 | 4 880.00 | 5 251 117.00 | 5 255 997.00 |
BZ Autres créances | 1 367 681.00 | | 1 367 681.00 | 1 367 681.00 |
CF Disponibilités | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 122.00 | | 1 373 122.00 | 1 373 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 119.00 | 4 880.00 | 6 624 239.00 | 6 629 119.00 |
CU Autres participations | 5 238 100.00 | | 5 238 100.00 | 5 238 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
DG Autres réserves | 1 299 774.00 | | | 1 299 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 831.00 | | | 574 831.00 |
DK Provisions réglementées | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 393.00 | | | 3 269 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 174.00 | | | 3 250 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 845.00 | | | 3 354 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 239.00 | | | 6 624 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 588.00 | | | 478 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 232.00 | | | -86 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 064.00 | | | -56 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 714.00 | | | 682 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 831.00 | | | 574 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 997.00 | | | 5 255 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 255 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250 612.00 | | | 5 250 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803.00 | 1 077.00 | | 3 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | 1 077.00 | | 3 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 455.00 | 14 975.00 | | 52 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 455.00 | 14 975.00 | | 52 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 823.00 | | | 1 282 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 174.00 | 373 917.00 | 1 585 919.00 | 3 250 174.00 |
VI Groupe et associés | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 308.00 | | | 365 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 681.00 | 1 367 681.00 | | 1 367 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 845.00 | 478 588.00 | 1 585 919.00 | 3 354 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 515.00 | | | 515.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |