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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 510.00 | 5 384.00 | 5 299 125.00 | 5 304 510.00 |
BZ Autres créances | 1 438 141.00 | | 1 438 141.00 | 1 438 141.00 |
CF Disponibilités | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 645.00 | | 1 456 645.00 | 1 456 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 155.00 | 5 384.00 | 6 755 771.00 | 6 761 155.00 |
CU Autres participations | 5 286 606.00 | | 5 286 606.00 | 5 286 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 2 214 433.00 | | | 2 214 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 914.00 | | | 527 914.00 |
DK Provisions réglementées | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 224.00 | | | 4 181 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 526.00 | | | 2 493 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 547.00 | | | 2 574 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 771.00 | | | 6 755 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 774.00 | | | 472 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 941.00 | | | -26 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 585.00 | | | 568 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 914.00 | | | 527 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 503.00 | | 7.00 | 5 304 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 304 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299 118.00 | | 7.00 | 5 299 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 547.00 | 1 347 547.00 | | 1 347 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 526.00 | 391 753.00 | 1 661 594.00 | 2 493 526.00 |
VI Groupe et associés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 731.00 | | | 382 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 141.00 | 1 438 141.00 | | 1 438 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 547.00 | 472 774.00 | 1 661 594.00 | 2 574 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
ST Autres comptes | 88.00 | | | 88.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |