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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 503.00 | 5 384.00 | 5 299 118.00 | 5 304 503.00 |
BZ Autres créances | 1 365 875.00 | | 1 365 875.00 | 1 365 875.00 |
CF Disponibilités | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 652.00 | | 1 394 652.00 | 1 394 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 154.00 | 5 384.00 | 6 693 770.00 | 6 699 154.00 |
CU Autres participations | 5 286 606.00 | | 5 286 606.00 | 5 286 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
DG Autres réserves | 1 725 863.00 | | | 1 725 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 470.00 | | | 616 470.00 |
DK Provisions réglementées | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 310.00 | | | 3 773 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 257.00 | | | 2 876 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 460.00 | | | 2 920 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 770.00 | | | 6 693 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 934.00 | | | 426 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 446.00 | | | -7 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 397.00 | | | -32 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 546.00 | | | 668 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 470.00 | | | 616 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 997.00 | | 48 506.00 | 5 255 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 304 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250 612.00 | | 48 506.00 | 5 250 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 504.00 | | 4 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 880.00 | 504.00 | | 4 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 431.00 | 7 446.00 | | 67 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 431.00 | 7 446.00 | | 67 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 121.00 | | | 1 217 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 257.00 | 382 731.00 | 1 623 313.00 | 2 876 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 917.00 | | | 373 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 875.00 | 1 365 875.00 | | 1 365 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 460.00 | 426 934.00 | 1 623 313.00 | 2 920 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 82.00 | | | 82.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 832.00 | | | 3 832.00 |