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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 037.00 | 5 384.00 | 5 297 652.00 | 5 303 037.00 |
BZ Autres créances | 1 463 399.00 | | 1 463 399.00 | 1 463 399.00 |
CF Disponibilités | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 129.00 | | 1 491 129.00 | 1 491 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 166.00 | 5 384.00 | 6 788 782.00 | 6 794 166.00 |
CU Autres participations | 5 285 126.00 | | 5 285 126.00 | 5 285 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 032.00 | | | 620 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 490 290.00 | | | 490 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
DK Provisions réglementées | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 817.00 | | | 1 413 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 315 088.00 | | | 5 315 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 965.00 | | | 5 374 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 782.00 | | | 6 788 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 227.00 | | | 564 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 051.00 | | | -23 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 474.00 | | | -76 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 646.00 | | | 518 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 028.00 | | | 414 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 510.00 | | 7.00 | 5 304 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 5 297 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 5 303 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299 125.00 | | 7.00 | 5 299 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 247.00 | 1 382 247.00 | | 1 382 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 315 088.00 | 504 351.00 | 2 076 589.00 | 5 315 088.00 |
VI Groupe et associés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 315 088.00 | | | 5 315 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493 526.00 | | | 2 493 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 399.00 | 1 463 399.00 | | 1 463 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 965.00 | 564 227.00 | 2 076 589.00 | 5 374 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
ST Autres comptes | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 380.00 | | | 37 380.00 |