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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 537.00 | 5 384.00 | 5 499 153.00 | 5 504 537.00 |
BZ Autres créances | 1 140 382.00 | | 1 140 382.00 | 1 140 382.00 |
CF Disponibilités | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 086.00 | | 1 148 086.00 | 1 148 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 624.00 | 5 384.00 | 6 647 239.00 | 6 652 624.00 |
CU Autres participations | 5 486 614.00 | | 5 486 614.00 | 5 486 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 032.00 | 620 032.00 | | 620 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 836 473.00 | 594 908.00 | | 836 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 899.00 | 541 565.00 | | 561 899.00 |
DK Provisions réglementées | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 282.00 | 1 955 382.00 | | 2 217 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300 536.00 | 4 810 737.00 | | 4 300 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 225.00 | 55 771.00 | | 33 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 5 544.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 997.00 | 90 783.00 | | 89 997.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 429 957.00 | 4 962 844.00 | | 4 429 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 239.00 | 6 918 227.00 | | 6 647 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 431.00 | -13 161.00 | | -11 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 841.00 | 596 220.00 | | 613 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 942.00 | 54 654.00 | | 51 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 899.00 | 541 565.00 | | 561 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300 536.00 | 516 119.00 | 2 125 046.00 | 4 300 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 382.00 | 1 140 382.00 | | 1 140 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 382.00 | 1 140 382.00 | | 1 140 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 957.00 | 645 540.00 | 2 125 046.00 | 4 429 957.00 |