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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 134.00 | 9 748.00 | 14 386.00 | 24 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 674.00 | 10 288.00 | 162 386.00 | 172 674.00 |
060 Stock marchandises | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
072 Créances – Autres | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 110.00 | | 193 110.00 | 193 110.00 |
110 Total général Actif | 365 783.00 | 10 288.00 | 355 495.00 | 365 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 364 278.00 | 354 481.00 | | 364 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 475.00 | 659.00 | | 2 475.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 5 910.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 852.00 | 361 050.00 | | 366 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 636.00 | 233 322.00 | | 237 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 367.00 | -9 383.00 | | -4 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 016.00 | 934.00 | | 2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 35 687.00 | 34 436.00 | | 35 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 4 063.00 | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 776.00 | 31 453.00 | | 34 776.00 |
252 Charges sociales | 21 486.00 | 11 665.00 | | 21 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | 3 130.00 | | 3 921.00 |
262 Autres charges | | 414.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 335 837.00 | 310 032.00 | | 335 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 015.00 | 51 019.00 | | 31 015.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 176.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 9 889.00 | | 4 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 420.00 | 40 960.00 | | 26 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 999.00 | | | 170 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |