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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 825.00 | 25 588.00 | 34 237.00 | 59 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 365.00 | 26 128.00 | 182 237.00 | 208 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
060 Stock marchandises | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
072 Créances – Autres | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 413.00 | | 149 413.00 | 149 413.00 |
110 Total général Actif | 357 778.00 | 26 128.00 | 331 650.00 | 357 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 519.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 975.00 | 453 611.00 | | 452 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 288.00 | 4 493.00 | | 4 288.00 |
230 Autres produits | 654.00 | | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 918.00 | 458 104.00 | | 457 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 980.00 | 288 741.00 | | 290 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 729.00 | 1 691.00 | | 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 855.00 | 2 472.00 | | 1 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | -26.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 40 200.00 | 43 648.00 | | 40 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 5 806.00 | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 528.00 | 41 951.00 | | 41 528.00 |
252 Charges sociales | 23 255.00 | 21 696.00 | | 23 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | 6 415.00 | | 5 018.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 848.00 | 654.00 | | 1 848.00 |
262 Autres charges | 863.00 | 4 356.00 | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 900.00 | 417 404.00 | | 411 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 018.00 | 40 700.00 | | 46 018.00 |
280 Produits financiers | 544.00 | | | 544.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 90.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 6 284.00 | | 8 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 066.00 | 34 326.00 | | 38 066.00 |