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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 775.00 | 30 190.00 | 32 585.00 | 62 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 315.00 | 30 730.00 | 180 585.00 | 211 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
060 Stock marchandises | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
072 Créances – Autres | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
084 Disponibilités | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 240.00 | | 190 240.00 | 190 240.00 |
110 Total général Actif | 401 555.00 | 30 730.00 | 370 825.00 | 401 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 418.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 394.00 | 452 975.00 | | 452 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 380.00 | 4 288.00 | | 4 380.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | 654.00 | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 697.00 | 457 918.00 | | 458 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 321.00 | 290 980.00 | | 298 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | 729.00 | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 574.00 | 1 855.00 | | 2 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 42 746.00 | 40 200.00 | | 42 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 5 629.00 | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 808.00 | 41 528.00 | | 37 808.00 |
252 Charges sociales | 24 816.00 | 23 255.00 | | 24 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 705.00 | 5 018.00 | | 5 705.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 848.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 863.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 676.00 | 411 900.00 | | 414 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 022.00 | 46 018.00 | | 44 022.00 |
280 Produits financiers | | 544.00 | | |
294 Charges financières | 151.00 | 21.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | 398.00 | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 8 076.00 | | 7 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 899.00 | 38 066.00 | | 35 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 365.00 | | | 208 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 797.00 | | | 797.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -797.00 | | | -797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |