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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 165.00 | 20 570.00 | 23 595.00 | 44 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 705.00 | 21 110.00 | 171 595.00 | 192 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
060 Stock marchandises | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 844.00 | 654.00 | 12 190.00 | 12 844.00 |
072 Créances – Autres | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 432.00 | 654.00 | 163 778.00 | 164 432.00 |
110 Total général Actif | 357 137.00 | 21 764.00 | 335 373.00 | 357 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 611.00 | 435 180.00 | | 453 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 493.00 | 3 689.00 | | 4 493.00 |
230 Autres produits | | 1 214.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 104.00 | 440 083.00 | | 458 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 741.00 | 292 525.00 | | 288 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 691.00 | -8 401.00 | | 1 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 472.00 | 1 847.00 | | 2 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 43 648.00 | 37 728.00 | | 43 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | 4 709.00 | | 5 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 951.00 | 37 289.00 | | 41 951.00 |
252 Charges sociales | 21 696.00 | 21 592.00 | | 21 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 415.00 | 4 907.00 | | 6 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 654.00 | | | 654.00 |
262 Autres charges | 4 356.00 | 23.00 | | 4 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 404.00 | 392 219.00 | | 417 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 700.00 | 47 864.00 | | 40 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 8 304.00 | | 6 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 326.00 | 39 560.00 | | 34 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 705.00 | | | 192 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 062.00 | | | 56 062.00 |