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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 253.00 | 34 989.00 | 28 264.00 | 63 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 793.00 | 35 529.00 | 176 264.00 | 211 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
072 Créances – Autres | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
084 Disponibilités | 167 146.00 | | 167 146.00 | 167 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 501.00 | | 276 501.00 | 276 501.00 |
110 Total général Actif | 488 294.00 | 35 529.00 | 452 765.00 | 488 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 261.00 | 452 394.00 | | 513 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 345.00 | 4 380.00 | | 5 345.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | 1 923.00 | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 319.00 | 458 697.00 | | 520 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 273.00 | 298 321.00 | | 320 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 839.00 | -98.00 | | -1 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 322.00 | 2 574.00 | | 3 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 48 388.00 | 42 746.00 | | 48 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 067.00 | 2 790.00 | | 8 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 472.00 | 37 808.00 | | 62 472.00 |
252 Charges sociales | 29 089.00 | 24 816.00 | | 29 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | 5 705.00 | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 134.00 | 414 676.00 | | 475 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 185.00 | 44 022.00 | | 45 185.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 151.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 867.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 105.00 | | 7 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 558.00 | 35 899.00 | | 37 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 315.00 | | | 211 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 978.00 | | | 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |