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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466.00 | 1 245.00 | 1 221.00 | 2 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 287.00 | 17 621.00 | 18 665.00 | 36 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 061.00 | 24 366.00 | 64 694.00 | 89 061.00 |
BT Marchandises | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
BZ Autres créances | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CF Disponibilités | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 346.00 | | 292 346.00 | 292 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 408.00 | 24 366.00 | 357 041.00 | 381 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DH Report à nouveau | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
DL TOTAL (I) | 254 404.00 | | | 254 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 041.00 | | | 357 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 472.00 | 35 509.00 | 729 981.00 | 694 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 472.00 | 35 509.00 | 729 981.00 | 694 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 216.00 | | | 737 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 873.00 | | | 668 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 395.00 | | 17 666.00 | 71 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 086.00 | | 17 666.00 | 21 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 517.00 | 7 849.00 | | 16 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 017.00 | 7 849.00 | | 11 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VB T. V. A. | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VC Groupe et associés | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
ST Autres comptes | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 796.00 | | | 133 796.00 |